Игорь Саядов - Дело не в стратегии, а в принципах
В одном из предыдущих номеров мы публиковали статью Игоря Саядова о торговой системе «Экстра». Она очень заинтересовала наших читателей, поэтому в этом номере мы возвращается к ней и разбираем «нерыночные» аспекты этой торговой системы. Мы уверены, что они применимы не только к «Экстре». Не важно, по какой стратегии торгуете Вы, эти принципы являются основополагающими для прибыльного трейдинга на любом рынке.
Краткосрочную торговлю можно считать чрезвычайно трудной, так как на ее результаты сильно влияют рыночные шумы, имеющие существенную амплитуду — иногда столь же большую, как и средняя амплитуда ежедневных колебаний
ОБ «ЭКСТРЕ»
Система предназначена трейдерам, имеющим теоретический и практический опыт работы на валютных рынках не менее года. Она основана на внутридневной краткосрочной торговле, когда позиции открываются и закрываются в течение одного дня (24 часа). Это является одним из самых сложных типов трейдинга, однако он широко распространен среди независимых индивидуальных трейдеров. Популярность внутридневной торговли можно объяснить субъективными причинами. Главным образом, это связано с небольшим размером инвестиционного капитала и желанием получить самые большие преимущества. Поэтому, говоря о краткосрочной торговле, подразумеваем позиции от нескольких минут до нескольких часов.Краткосрочную торговлю можно считать чрезвычайно трудной, так как на ее результаты заметно влияют рыночные шумы, имеющие существенную амплитуду — иногда столь же большую, как средняя амплитуда ежедневных колебаний. Фактически весь интрадей трейдинг проводится на рыночных шумах, и задача состоит главным образом в «ловле» колебаний маленького и среднего размера, в основном от нескольких до пары сотен пунктов.
Внутридневная торговля на FOREX отличается высоким риском и трудовыми затратами, долгими рабочими днями, работой под постоянным напряжением и хронической усталостью. Определен-
ные условия внутридневной торговли требуют быстрой реакции трейдера, абсолютной дисциплины, спокойствия и бесконечного терпения. Но реальный ключ к успеху — это эффективная и надежная стратегия торговли.
Каждый трейдер обязан создать специально для себя и для каждого типа торговли СИСТЕМУ, которая позволит ему выбирать оптимальные решения в условиях ограниченного времени. Рано или поздно через это должен пройти каждый трейдер.
В целом система «Экстра» — безальтернативная и единственная в своем роде. Тренируйтесь, пока не станете понимать, что подсказывает цена. Эта система единственная, с помощью которой вы сможете задолго до разворота рынка определить те самые уровни. А рынок развернет и никого не спросит — ни меня, ни вас — согласен ли кто-нибудь с ним вообще.
ДИСЦИПЛИНА
Рынок FOREX — это не казино, хотя даже в казино настоящие игроки не делают ставок бессистемно! Рынок обязывает трейдера принимать решения осознанно, поэтому игра в «повезет — не повезет» недопустима и является просто авантюрой, недостойной умного человека.На рынке FOREX нельзя ничего УТВЕРЖДАТЬ! Все решения принимаются на основании ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (есть еще один термин — ожидание). А потому никто не застрахован от убытков. Но наша задача сохранить и увеличить начальный депозит! А в общем смысле — прибыльно работать на этом рынке всю оставшуюся жизнь. И значит, мы должны раз за разом, день за днем, год за годом выполнять то, что требует от нас рынок, а не то, что хочется нам. А рынок требует, чтобы мы, однажды написав для себя правила, неукоснительно соблюдали их ВСЕГДА!
Напомню: все решения на рынке принимаются (всегда!) исходя из предположений — не утверждений, а именно предположений. Когда мы видим на графиках какую-то стандартную ситуацию,
На рынке нельзя ничего утверждать!
Все решения принимаются на основании предположений
Необходимо понять и принять, что убыточные торги не есть ошибки трейдера. Это просто издержки профессии
которая нам говорит, что надо покупать, мы исходим из предположения, что цена пойдет вверх. На самом деле, она не обязана идти вверх, просто мы с вами знаем, что (по статистике), в среднем, в 7 случаях из 10 она в таких ситуациях поступает именно так — идет вверх! И мы не можем этого изменить, например, сделать так, чтобы она в 9 случаях из 10 шла именно вверх! Если на этот раз цена пошла вниз, то это вовсе не означает, что мы ошиблись, просто сейчас мы находимся в оставшихся 30% поведения рынка. Мы не должны менять своих методов (читай — ПРАВИЛ!) на основании не подтвердившегося данного прогноза.
Необходимо понять и принять, что убыточные торги (при соблюдении ПРАВИЛ, конечно) не есть ошибки трейдера. Это просто издержки профессии. Иными словами, к убыткам надо-нужно-необходимо) относиться так же, как столяр относится к опилкам из-под ножовки или стружке из-под топора. Могут опилки быть поводом для огорчения? Нет, конечно (хотя подмести помещение придется).
На белом свете есть очень много вполне работоспособных стратегий. Трейдеру есть из чего выбирать. Но почему-то очень часто, казалось бы, работоспособная стратегия приводит к потере депозита. В чем тут причина?
Скорее всего, в том, что трейдер плохо усвоил правила торговли по выбранной стратегии, или считает, что ситуация вот именно сейчас требует каких-то других действий, а не тех, что записаны в этих правилах. Особенно сильно это явление проявляется после парочки убыточных торгов. Очень часто на трейдера движение цены действует завораживающе, я бы даже сказал, гипнотически. Если на глазах вдруг начинает шустро расти свечка, а у него нет открытых позиций, сам черт подталкивает руку к мышке, а мышку к кнопке. И в этот момент забываются правила о том, когда и как следует входить в рынок, что является сигналом, что подтверждением. И повторяется это раз за разом! Вот тогда-то и переходит трейдер из категории профитных в категорию убыточных. Именно с этого момента и начинается смерть трейдера и рождение банкрота.
Понимая свою назойливость в этом вопросе, я все-таки повторю: только безусловное соблюдение правил может привести трейдера к долгосрочной успешной работе на рынке. Независимо от того, какую стратегию он избрал.
Теперь о стратегии: она построена на механических действиях трейдера за монитором. Я использую принцип: пусть рынок делает, что хочет, только пусть при этом не забудет и про меня. Если рынок не делает то, что я от него жду, то и я останусь вне рынка. Когда же он созреет для движения, то захватит и меня с собой. Такой подход представляется мне наиболее рациональным, с точки зрения получения стабильных профитов, и безопасным, с точки зрения получения фатального лосса. Постараюсь объяснить, почему я так думаю: все мы время от времени читаем материалы разных аналитиков. Чаще всего в них мы знакомимся с общей картиной рынка, которая никогда не дает ответа на главный для трейдера-практика вопрос: КОГДА И КУДА ОТКРЫВАТЬСЯ? Мы наблюдали разрисовки самых разных стратегий, попытки самых разных предсказаний и прогнозов — увы, ни одна из них никогда не давала ответа на этот вопрос. Чаще всего лейтмотивом всех этих анализов в разной форме является: «возможны два варианта... Или сначала отскок, или сначала сходит к уровню. Или, если пробьет, или, если не пробьет.». А что это дает действующему трейдеру в практическом плане? Ну, вот прочитал я такой анализ или прогноз (или сам нарисовал), открыл терминал — и что? Что делать-то? Продавать? Покупать? Или туда или сюда? КОГДА И КУДА ОТКРЫВАТЬСЯ-ТО?
ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКА
Одним из требований FOREX к трейдеру является наличие у второго таких качеств, как терпение и выдержка. НаТолько безусловное соблюдение правил может привести трейдера к долгосрочной успешной работе на рынке
Спешка на FOREX — смертельно опасная штука для вашего депозита!
рынке умение ждать — это качество, которое невозможно переоценить. Почему-то многие трейдеры, открыв терминал, сразу начинают искать возможности для входа в рынок. При этом, ситуация может быть и неопределенной и носить признаки перемены тренда, рынок может находиться в коррекции после длительного движения. А может быть и попросту непонятно, что происходит в данный момент. Если не переждать, очень даже можно получить совсем необязательные убытки! Спешка на FOREX — смертельно опасная штука для вашего депозита!
Есть и другая ситуация, требующая даже большего терпения: держать позицию, которая приносит прибыль. «Дать прибыли расти» — этот постулат теоретически не оспаривается ни одним трейдером, но на практике часто можно наблюдать, как в своей торговле трейдер руководствуется совершенно противоположным принципом — «лучше синица в руках, чем журавль в небе».
Эти две стороны одной медали приводят к довольно плачевным результатам: получив прибыль, меньшую, чем позволял рынок, и закрыв торговлю по принципу «синицы», трейдер затем, не переждав неопределенности, открывает сделку и получает лосс. От ранее заработанной прибыли остаются крохи, два неверных входа подряд
— депозит несет потери... А если эти действия повторяются многократно, то, в конце концов, депозит разрушается окончательно. Причина одна — не хватает терпения: в первом случае
— терпеливо ждать роста прибыли, во втором — торговой ситуации на рынке, не входя в торги. Терпение — это качество для трейдера столь же необходимое, как для орла — зрение или для музыканта — слух.
Трейдеру нужно с первых дней торговли на рынке определиться, чего он хочет от своей работы — постоянно находиться «в игре» или зарабатывать деньги. Игра дает адреналин, но деньги требуют к себе другого, уважительного отношения. Работа на рынке — это не только (и даже не столько) совершение сделок, это, в гораздо большей степени, определение лучшего времени и лучшей конъюнктуры рынка для начала этих сделок. Кликнуть компьютерной мышкой может и обезьяна, а вот правильно выбрать ситуацию, время и направление может только человек. А именно это и является основной работой трейдера. После входа в торги работы у трейдера нет, она — до... Преувеличение, конечно, позициями тоже надо управлять, но смысл, думаю, ясен.
КОЕ-ЧТО ОБ ММ
Вернемся к идее Money Management (ММ): чего мы пытаемся достичь, ограничивая свои возможные убытки? Без сомнения — все наши действия, по крайней мере, на начальной стадии, должны быть направлены на «выживание» в рынке. Понятно, что рынок FOREX — достаточно высокорискованный вид бизнеса, который может принести как высокие дивиденды, так и значительные убытки. Вот поэтому ММ обеспечит выживание, которое просто необходимо. Не буду вдаваться в подробности и детали, а приведу рассказ одного трейдера:«. . .В начале своей деятельности на рынке FOREX (особенно в начале обучения на демо-счетах) я, мало понимая в принципах управления капиталом, из-за отсутствия экономического или финансового образования, лихо экспериментировал с открытием позиций: если мне казалось, что я точно знаю, куда пойдет рынок, я открывался в этом направлении половиной депозита. И когда это срабатывало так, как я задумывал, у меня душа пела, а ум приобретал уверенность, что ММ придумали недалекие люди, неудачники, которые сами не умеют торговать и других пугают. «Смотри, — говорил я себе, — сколько можно ухватить здесь за один раз! Нужно только правильно прогнозировать рынок — и через год я миллионер! А уж я-то умею его прогнозировать — зря, что ли, я столько умных книг по анализу прочитал!» Получив прибыль, меньшую, чем позволял рынок, и закрыв торговлю по принципу «синицы», трейдер затем, не переждав неопределенности, открывает сделку и получает убыток
Терпение — это качество для трейдера столь же необходимое, как для орла — зрение или для музыканта — слух
Кликнуть компьютерной мышкой может и обезьяна, а вот правильно выбрать ситуацию, время и направление может только человек
получал и на демо-счете убытки, но отмахивался от них, как от назойливых мух, списывая их на то, что сегодня я просто был невнимателен, просто устал, просто не повезло. Вот уж на реале-то я
буду трижды внимательным, втрое более энергичным, а уж о везенье-то и говорить не стоит — Господь не допустит, чтобы я обанкротился. Кто угодно, только не я!
Затем, когда я начал торговать на реальных деньгах, я стал потихоньку понимать, что ММ — не выдумка недоучек, а, скорее, опыт людей умных. Дальше — больше: я все яснее осознавал, что это понятие — правила управления капиталом (Money Management) — является ключевым на рынке, а недоучка — это, скорее, я. Потом, спустя пару лет, уже после полного осознания этого, я где-то вычитал рассказ старого трейдера. Так вот, у него был ученик, который после окончания одной из торговых сессий вышел из дилингового зала и, встретив своего учителя, произнес: «Я понял, что такое трейдинг! Трейдинг — это не управление рынком. Трейдинг — это управление капиталом!».
Я снимаю шляпу перед этим трейдером! И, садясь за монитор, прежде чем открыть позицию, мысленно повторяю эти его слова. Не то, чтобы я не понимал этого раньше, когда я наткнулся на этот рассказ, я уже, как сказал выше, знал это. Просто эта АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА сформулирована им гениально! А в том, что эта истина АБСОЛЮТНА, нет ни малейшего сомнения! У десятка трейдеров может быть десяток разных прибыльных стратегий и, применяя свою, каждый из них будет прав — здесь у каждого своя правда: они могут использовать в терминале разные индикаторы, считая именно свои лучшими, каждый из них может предпочитать свою пару валют.
И только ММ — это ОДНА ПРАВДА НА ВСЕХ! Тот, кто этого не поймет, недолго продержится на рынке! Я шел к пониманию этого сам, теряя деньги и душевное равновесие, веру в себя и веру в рынок. Я потерял много денег и времени потому, что я не поверил людям, которые дарили мне знание этой правды. Не надо повторять мой путь. Если Вы решили научиться торговать на этом рынке, начните изучение трейдинга с изучения правил управления капиталом — это намного сократит Ваш путь от новичка до Мастера!
Я уже могу себе позволить открыться двумя лотами только в том случае, если рынок, закрыв мою сделку по стопу, понизит мой депозит не более чем на 10%. Если же я взял убыток на предыдущих торгах и на балансе денег меньше, чем может обеспечить стоп-лосс, не увеличивая уровень риска, я перейду на входы одним лотом. Если денег еще меньше и риск на торгах и одним лотом превысит допустимый уровень, то придется пополнить счет, прежде чем входить в рынок.
Во время торгов может быть добавлено сколь угодно много позиций, но при последовательном открытии каждой из них, риск должен распространяться только на прибыль от предыдущих и никоим образом не на основной капитал!
Таким образом, при любой ситуации на рынке, я не стану рисковать более чем 10% депозита!
Но это я сейчас такой умный! Начинал я, после чтения по трейдингу всего (кроме материалов по Money Management), что попадалось под руку, и недолгой тренировки на демо-счете, с трех полновесных зеленых тысяч (мой первый депозит) — и все слил. Ушел опять на демо — долго тренировался с виртуальных $3000, временами пытаясь торговать на мини — успех был весьма переменным. Затем, когда потихоньку нарисовались собственные стратегии, когда торговля на демо стала профитной не из-за шальных удач, а из-за правильного метода — опять перешел на реал, но уже с $4000. На демо с $3000 уходил в отрыв легко и просто, а на реале с $4000.... Дважды пополнял. Из-за нарушения правил — на реале очень трудно соблюдать даже то, что сам и разработал. Эмоции, однако!. Потом выкарабкался, все-таки. Но ломать себя пришлось.»
Вот такая история. В том числе и об ММ — Money Management. Как говорится — не убавить не добавить — 10% от депозита и все.