Вуди Джонсон - Торговые правила
Вуди Джонсон почти 10 лет активно торгует на опционном, фьючерсном и рынке форекс. Он является бывшим исполнительным директором компании «Kaiser Permanente» и имеет сертификат по ускоренному обучению, нейросенсорному развитию и гипнотерапии. Он помогает начинающим и продвинутым трейдерам достигать их целей и добиваться желаемых результатов в торговле и жизни. Его книга «От боли к прибыли: секреты максимальной результативности трейдеров».Думая, что для большинства из вас понимание сути правил и их важности в торговле не является чем-то новым или неожиданным. Но, некоторые трейдеры имеют серьезные проблемы со следованием торговым правилам, которые они сами же и определили. Другими словами, даже при том, что они могут что-то «утверждать» - они сами не следуют этим постулатам. И таких трейдеров не так уж мало. Каждый день буквально миллионы трейдеров по всему земному шару нарушают правила. И в большинстве случаев они озадачены относительно тем, почему они продолжают делать те вещи, по поводу которых еще мгновение назад были непреклонны, что не будут этого делать -вроде перемещения жесткого стоп-ордера, когда цена приближается к нему. Или, с другой стороны, оказываются не в состоянии сделать что-то, что они обещали сделать - например, завершить прописанный торговый план. Я уже неоднократно упоминал эти важные пункты в прошлых статьях, но здесь я хотел бы обсудить другой ключевой момент в отношении торговых правил, который напрямую связан с вашим «торговым подходом».
Есть трейдеры, которые считают, что правила носят скорее рекомендательный, а не директивный характер, т.е. что они могли бы, а не должны исполнять в обязательном порядке. Эти трейдеры полагают, что выполнение правил может быть избирательно, и иногда они следуют за ними, а иногда нет. Подобный взгляд вредит результатам торговли. Торговля с отсутствием обязательств по отношению к вашим правилам имеет такие же серьезные последствия, если не более, как незнание, почему вы снова и снова и нарушаете свои правила, несмотря на первоначальное намерение им следовать. Чтобы действительно поддерживать свою торговлю, к правилам нужно подходить с «железным обязательством» следовать им в любых обстоятельствах, иначе они становятся похожи на декоративную ширму в торговле.
Правила - это защитники торгового капитала или можно сказать «спасательный жилет в бурном море», потому что они предназначены, чтобы информировать ваш центр принятия решений, когда вы находитесь в «кишащем акулами океане торговли». По этой причине правила крайне существенны для торговли.
Легенда рынка Уоррен Баффет как-то сказал: «есть два правила для торговли: правило №1 - не терять деньги; правило №2 - не забывать правило №1».
Правила представляют собой управляющее действие, потому что они диктуют ваше поведение в определенных параметрах. Например, в отношении управления деньгами - не рисковать более 2% от вашего торгового счета в любой сделке. Чтобы поддерживать вашу торговлю в лучшем состоянии, правила должны быть неприкосновенны, пока вы не решите, что они частично или полностью больше неэффективны. Это определение делается через использование документирования торгового процесса и идентификацию с помощью обратной связи, что именно не работает, чтобы затем изменить это правило. Иначе, в то время как ваше торговое правило все еще находится в игре, оно должно быть непреклонным. Одна из причин того, чтобы придерживаться такого подхода, обусловлена тем, что, если ваши правила «гибки», то не только их способность служить вам может быть скомпрометирована, но становится легко дрогнуть перед лицом внутреннего конфликта, когда эмоции, вроде страха и жадности, начинают создавать оправдания для отклонения от плана. Фактически, каждый раз, когда трейдер не в состоянии следовать своим правилам, ему становится легче игнорировать их в следующий раз, и так далее. Дисциплина и хорошие привычки строятся по тому же принципу - одна сделка одновременно. Хорошо продуманные правила, которые сопровождаются письменно, определяют разницу между тем, будете вы успешны или уничтожите свой торговый счет.
Таким образом, критически важно соблюдать свои правила, будучи ответственным за результаты. Цель ваших правил состоит в том, чтобы помочь вам поддерживать концентрацию на основных моментах в вашем торговом плане и следовании этому плану. По мере того, как вы продолжите последовательно «соблюдать» свои правила, вы разовьете сильные привычки, окружающие вашу способность их соблюдать и придерживаться личных обязательств. Примите тот факт, что вы ответственны за свои решения, используя процесс документирования, чтобы учиться на своих сделках, что позволит развивать вашу торговлю и обеспечит подтверждение того, является ли рассма-
триваемое правило действительно ценным или фальшиво. Если оно не соответствует вашим требованиям, то измените, или устраните это правило. До тех пор, пока правило считается действующим, оно не может быть нарушено, скорректировано или переделано. Оставайтесь последовательным - не изменяйте правила или принципы, чтобы соответствовать рынку. Вместо этого, позвольте рынку соответствовать вашему правилу и соблюдайте правила без каких-либо отклонений. Как сказал Алекс Гамильтон: «если вы ни за что не держитесь, то упадете в любой момент».
Помните, торговать на пике своих возможностей с достижением наилучшего результата - это все, что имеет значение для вашей торговли. Торговля как управление яхтой в открытом море - вы должны быть готовы с надлежащим судном, аппаратурой и навигационным механизмом, чтобы гарантировать, что достигнете пункта назначения. Так, позвольте вашим правилам быть вашими навигационным оборудованием, который будет вести вас к последовательным торговым результатам.