Алан Фарли - Хороший план
Алан Фарли является частным трейдером и автором «Hard Right Edge» - комплексного источника для трейдеров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселлера «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.Торговый план определяет ваше подвергание рыночному воздействию. Игнорирование важности торгового плана для рыночных спекуляций равносильно выходу из дома босиком. Вы можете не заметить, что на вас нет обуви, пока не наступите в лужу, но когда это случится, вас ждут неприятности. Таким образом, если вы этого еще не сделали, составьте этот необходимый документ прежде, чем предпринять любые дальнейшие шаги на вашем рыночном пути.
Успешный торговый план обращается к четырем ключевым аспектам торговли: прогнозирование, выбор времени, изменчивость и риск. Подход к каждому из этих факторов определяется вашей техникой и оказывает синергетический эффект на другие факторы и, как результат, расширяет ваши навыки, позволяет избегать ловушек и генерировать успех, обеспечивая необходимую концентрацию. Упустив один фактор, будьте уверены, что сработает Закон Мерфи и накажет вас за эту оплошность. Поэтому, стоит очень внимательно отнестись к составлению торгового плана, подробно рассмотрев каждый элемент.
Прогнозирование
У вас есть гораздо больше вариантов выбора, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, вы можете выбрать сценарии, в которых цена, как ожидается, будет двигаться выше, играя на восходящем тренде и ценовых прорывах, как и большинство трейдеров. Вы можете также захотеть торговать в короткую сторону или играть на диапазонном рынке, используя стратегию торговли на колебаниях. Еще лучше, разработайте план, который использует множественные стратегии, идя в длинную сторону, когда импульс в вашу пользу, и в короткую, когда основные Скользящие средние разворачиваются, либо торгуя в обе стороны, когда формируется двухстороннее ценовое действие.
В дополнение к прогнозированию направления вам также необходима система, которая оценивает шансы для каждой стратегии, которую вы используете. Например, типичная модель ценового прорыва даст разные результаты, в зависимости от общего рыночного контекста, эмоционального настроя толпы и наличия уровней поддержки/сопротивления в непосредственной близости от текущей цены. В этом и состоит работа трейдера, чтобы взвесить эти элементы и выбрать торговую позицию подходящего размера и периода удержания, которые соответствовали бы конкретным рыночным условиям.
Выбор времени
Вы должны торговать с четким рыночным преимуществом, обращая внимание на каждый ценовой бар и его потенциальное воздействие на стратегию, которой вы придерживаетесь для открытой позиции или на ваш общий анализ. Ни один фактор не является более критичным для общего уравнения торговли, чем структура времени, которую вы выбираете для исполнения своей стратегии. Подойдите осмотрительно к выбору периода торговли, потому что к тому времени, как движение цены закончится, вы должны зафиксировать прибыль. В свою очередь, это требует понимания рыночных циклов, поскольку после каждой волны тренда вероятны восстановления, которые уничтожают прибыль. В противном случае вы будете выходить по худшей цене. Если же все делать правильно, то ваша небольшая прибыль может превратиться в случайную сверхприбыль.
Начинающие трейдеры должны выбрать единый период удержания сделок и работать с ним, пока не достигнут должного мастерства. Затем сжимайте и растягивайте это значение в соответствии с рыночными условиями, но строго соблюдайте дисциплину, препятствуя, чтобы плохая сделка превращалась в инвестиции и жадность затуманивала ваш взгляд. Это может произойти, если вы держите позиции слишком долго, таким образом, оплачивая слишком дорогую цену во время разворотов. Многозадачность может добавить дополнительные периоды удержания сделок после получения необходимого опыта, но имейте в виду, что это требует высокой концентрации и остроты ума, недостаток которых очень часто испытывают многие трейдеры.
Изменчивость
Подробно изучите изменчивость, чтобы понять, как она влияет на ценовое движение и получение прибыли. Каждая торговая возможность имеет профиль изменчивости, который легко визуализируется с помощью измеряющего диапазон индикатора, вроде Среднего истинного диапазона (ATR) или Полос Боллинджера. Кроме того, изменчивость колеблется через циклы сокращения и расширения, которые примерно совпадают с трендами или ценовыми колебаниями, на которых мы можем капитализировать. Мы можем прийти к выводу, что вход в рынок в условиях низкой изменчивости, в ожидании смещения в сторону высокой изменчивости может обеспечить наиболее благоприятные возможности для получения прибыли.
Изменчивость также описывает характер рынка, на котором вы хотите торговать. Например, типичные импульсные рынки могут пересечь много опорных точек на одной торговой сессии, обеспечивая значения высокой изменчивости. Начинающих трейдеров манят эти движения, как свет пламени мотыльков, но я настоятельно рекомендую избегать их любой ценой, пока не будут сформированы необходимые навыки, чтобы управлять таким аспектом, как изменчивость. Это достигается через сокращение размера позиций, уменьшение периодов удержания сделок и искушенные методы определения уровней стоп-ордеров и целей по прибыли.
Риск
Ваши навыки управления риском и капитализацией должны быть отточены до совершенства, иначе вы получите ненужные потери. Большинство начинающих трейдеров вносят меньше денег на торговый счет, чем необходимо для используемой ими стратегии, заранее обрекая себя на фиаско. Начните с предпосылки, что вы, вряд ли, будете торговать в своей манере с полноценным счетом на рынках с высокими рычагами, вроде форекс, где профессионалы зарабатывают себе на жизнь, разоряя недостаточно капитализированных трейдеров.
Выберите вместо этого медленную и устойчивую торговлю в пределах возможностей вашей ставки. Для трейдеров с небольшими счетами, что означает рисковать маленькими позициями на менее изменчивых рынках. Продолжайте торговать в пределах этих ограничений, пока не сможете обеспечить дополнительный торговый капитал или ваш опыт не позволит вам расширить ваши стратегии и увеличить размер позиций.
Заключение
Выстраивайте успешный торговый план, детализируя ваш подход к прогнозированию, выбору времени, изменчивости и риску. Затем придерживайтесь своего плана, пока положительные результаты не обеспечат уверенность и торговый капитал, позволяя вам расширить спектр ваших выгодных идей.