Юлия Апель - Лайфхак для трейдера
«Если бы мне кто-то предложил такую книгу в самом начале, наверное, пару тысяч долларов я бы сэкономила», - вот, что я подумала, когда мы решили делать эту книгу.
Трейдер - профессия непростая. Не зря существует так много сайтов и форумов, посвященных валютной торговле, и разговоры на них не утихают. Новички приходят каждый день, всем интересно попробовать себя в роли спекулянта и преумножить свой капитал. Однако, поработав немного на рынке, трейдеры понимают, что не все так просто, - не достаточно только стратегии и открытого счета, есть еще маленькие хитрости и нюансы, которые появляются с опытом. Вторая книга журнала Фортрейдер как раз об этом.
В 9 главах Лайфхака мы обсудим секреты практикующих трейдеров об управлении сделками и повышении прибыльности стратегии. Обсудим, как заработать на Форекс без участия в торгах, какие ошибки совершают спекулянты в самом начале, как правильно подобрать индикаторы для собственной торговой стратегии и другие хитрости трейдинга.
Книгу хорошо бы прочитать полностью один раз, и после открывать главы по рыночной ситуации и личной необходимости. В каждой из них раскрывается своя методика и торговые хитрости.
Эта книга для трейдеров, кто уже попробовал себя в торговле, но еще не совсем освоился, кто хочет понимать рынок лучше и сделать торговый процесс более осознанным. Для тех, кто не отказался бы воспользоваться чужим опытом, чтобы не совершать массу своих ошибок. Если вы из числа этих трейдеров, то желаю вам приятного прочтения!
С уважением, Юлия Апель
* Уведомление о рисках: Контракты на разницу (CFD) - это сложные финансовые инструменты, которые несут высокий риск быстро потерять все средства из-за торговых плечей. В среднем 67% розничных клиентов теряют свои средства при торговле CFD. Вы должны учесть, понимаете ли вы, как торговать CFD, и можете ли вы принять высокий риск потерять все свои вложенные средства.
Правила и метода управления сделками на форекс. Как правильно открыть, закрыть и сопровождать торговую сделку на валютном рынке.
Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита,
- очень далёкая от наилучшей. Вход с низким риском/высокой доходностью
- это хорошо, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.
Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть по результатам, эти методы весьма эффективны.
* Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой главы стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности. Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.
МЕТОД 1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стоп-лоссом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу. Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стоп-лоссом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.
Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.
• Методы входа:
o 100% по рынку;
o 50% по рынку и 50% лимитным ордером; o Только лимитный ордер; o Только стоп-ордер.
• Размещение стоп-лосса (близко или далеко);
• Цели (одна или несколько);
• Размер позиции.
Эффективное управление сделкой может потребовать от вас ее разбития на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.
Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели:
• Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
• Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели или выхожу на разворотном прайс-экшн.
• Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.
Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода, оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.
МЕТОД 3. ЦЕЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.• Одна цель должна находиться близко к цене входа.
• Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
• И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень как минимум в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли — движение продолжительностью в несколько дней.
Рис. 1. Три цели сделки.
На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки и разделить оставшуюся позицию на три части.
Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация того и другого. Также это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.
Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.
МЕТОД 4. РАЗВОРОТ СРАЗУ ПОСЛЕ ВХОДА
Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, рынок не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и закрывать позицию. Мне нравится использовать для этой цели свечные паттерны. Вот «Молот», появившийся сразу после входа:
Рис. 2. Фигура «Молот», говорящая о развороте рынка.
Во избежание потерь на ошибочном выходе при получении сигнала о развороте сразу после открытия ордера следите, чтобы свечной паттерн был очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).
Вот «Утренняя звезда»:
Рис. 3. Фигура «Утренняя звезда», говорящая о развороте рынка.
МЕТОД 5. ПОДТЯНУТЬ СТОП И ОТМЕНИТЬ ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР
Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стоп-приказов. Использование безубыточного стопа часто означает, что он ставится в такое место, до которого легко добраться цене. Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).Я делаю это, когда цена отчетливо пробивается в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю того, что меня выкинет из профитной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.
Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.
Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.
Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от места входа на 0,5%.
Рис. 4. Вход и доливка.
Иногда я доливаюсь агрессивно, особенно в сделках на пробое низковолатильных
сетапов.
Доливка
А. \
Доливка 4
Рис. 5. Агрессивная доливка в рынок.
Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.
Шорт на прорыве 4 |
в продолжаю доливаться по мере
движения тренда в мою сторону
Слишком большая свеча и условия ^
перепроданности, поэтому я не буду доливаться
Рис. 6. Сигнал RSI. Почему я не доливаюсь?
Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.
Обратите внимание, что это не относится к начальному входу по долгосрочным сделкам, так как мы хотим, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.
МЕТОД 7. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛИВОЧНЫХ ВХОДОВ
На малых таймфреймах имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и селл-лимит на уровень, до которого цена, по моим ожиданиям, может отскочить, то первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало меня от потерь.
Просто подумайте: «Каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».
Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, - стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!
МЕТОД 8. СТОП ПО ВРЕМЕНИ
Хотя я не предпочитаю его использовать, некоторые стратегии, безусловно, могут выиграть от выхода в определенное время, если не были выполнены условия.Например, если у вас есть дневная торговая стратегия, по которой вы входите в рынок на открытии Лондона, то вы можете закрыть сделку в конце сессии, если цель не достигнута.
МЕТОД 9. ВЫХОД НА БЫСТРОМ ТИПЕ РЫНКА
Один из моих наиболее рекомендуемых методов трейд-менеджмента. После быстрого движения в одном направлении цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота. При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.
Рис. 7. Выход из сделки при быстром движении.
Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.
Альтернативный метод, который поможет сгладить кривую эквити, заключается в фиксации части прибыли на первом признаке силы сделки.
Если вы в сделке, а рынок дает вам неожиданную прибыль, то возьмите ее! Для этого правила я использую дни, когда прибыль достигла 1,5% и больше.
Рис. 8. Забираем часть прибыли.
Такой подход позволяет немедленно капитализировать часть ваших доходов. Отчасти это может слишком рано вывести вас из некоторых трендов, но при этом будет гарантией того, что вы не превратите приличный доход в убыток, и это улучшит стабильность вашей торговли.
Можно также разделить быструю позицию между этим способом и стоп-лоссом на быстром типе рынка, описанном выше, если это не слишком сложно для вас.
МЕТОД 11. ВОЛАТИЛЬНЫЕ НОВОСТНЫЕ СОБЫТИЯ
Новости часто выступают в качестве катализатора, как в движущих, так и в коррекционных трендах. Хорошая новость заключается в том, что большинстве случаев вы будете знать потенциальное воздействие конкретного события заранее, и соответствующим образом планировать торговый процесс.В целом, в начале тренда я держу свои стопы широкими, чтобы дать движению проявиться. Но позже в тренде, если у меня есть достойная прибыль, я становлюсь агрессивным в ее защите.
Пока я учился трейдингу, я хорошо усвоил, как много перекупленный или перепроданный рынок может вернуть на новостях, которые ему не нравятся. Тут вступает в игру фиксация прибыли, ликвидность уменьшается и импульсные трейдеры запрыгивают на борт, в мгновение ока уничтожая с трудом заработанную прибыль.
Рис. 9. Разворот на новостях.
Для защиты я подтягиваю стоп по некоторым или по всем остающимся позициям вместо простого выхода из рынка.
МЕТОД 12. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТНЫЙ СИГНАЛ
Иногда рынок дает нам хороший четкий разворотный сигнал, резко снижающий шансы на достижение нашей цели. Когда так происходит, будьте готовы действовать, а не держать позицию и надеяться, что все изменится.На графике видны явные признаки того, что мы достигли верхней точки на EUR/JPY:
Важно отметить, что если вы хотите действительно больших прибыльных сделок, вам будет необходимо держаться в течение этих периодов неуверенности. Я закрываю одну треть позиции при такого рода движениях, удерживая оставшуюся часть с широким трейлинг стопом.
Рис. 10. Техническим сигнал на разворот тренда
МЕТОД 13. ТРЕЙЛИНГ СТОП ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРИБЫЛЕЙ И ТРЕНДОВ
Чтобы серьезно нарастить свой счет, бывает полезным получить несколько больших прибыльных сделок.
Часть теории, лежащей в основе стабильной торговли и комплексных выходов, заключается в том, что подход следования за трендом может быть очень прибыльным, но его трудно торговать, поскольку у вас может быть много убытков, пока вы ждете тренда.
Не стесняясь, забирайте немного «со стола», когда рынок делает это доступным. Так вы сможете значительно уменьшить число убытков, и, оставляя некоторый «запас риска», сможете извлечь прибыль из трендов, когда они все-таки случатся. Это менее стрессовый способ ловли трендов, вместо того, чтобы пересиживать десять убыточных сделок подряд, прежде чем получить прибыль.
Главное при таком подходе — не закрывать преждевременно сделки, когда случается тренд. Для этого подходит механический трейлинг-стоп.
Мне нравится для этого использовать индикатор «Супертренд»:
В СВОЙ лучший торговый год
Я просто тралил основную позицию
доливался на новых пробоях
4- Индикатор Супертренд
Рис. 11. Трейллинг позиции с помощью индикатора Супертренд
Но не покупайтесь на один график. Такие тренды далеко не обычное явление. Вот что
произошло дальше:
В свой лучший торговый год я просто тралил основную позицию по индикатору Супертренд и
доливался на новых прорывах.
Период бокового
4- Индикатор Супертренд
движения после тренда
(Эго ожидалось, гак как теория типов рынка предполагает, что за трендами следуют периоды боковых движений)
Рис. 12. Результаты трейллинга позиции.
Как видите, жизнь «следователя за трендом» может быть трудной при отсутствии способа оставаться прибыльным / ограничивать убытки в неизбежной фазе консолидации.
Также мне нравится использовать трейлинг-стоп по медленно развивающейся позиции, поскольку я не хочу отдавать обратно по ней слишком много. Для этого я использую экспоненциальные скользящие средние 3 и 7 периодов. Опять-таки, вместо выхода на их пересечении, я подтягиваю стоп до 0,1% от сигнальной свечи.
3-го и 7-го периодов в конце сильного медвежьего типе рынке
Рис. 13. Еще один вариант трейллинга позиции.
В частности, мне нравится использовать их после «сильных» типов рынка, когда нет разворотных сигналов. Обратите внимание, что я использую 3x7 только после формирования тренда, а не когда цена колеблется вокруг входа.
МЕТОД 14. ЦЕНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВАШЕЙ ЦЕЛИ И ОТКАТЫВАЕТСЯ
Следующий метод трейд-менеджмента разработан для устранения ужасных ситуаций, когда цена приближается к вашей цели, а затем откатывается.
Во-первых, важно отметить, что даже если я - «долгосрочный следователь за трендом», я люблю использовать цели. Хотя в некоторых случаях это означает, что я не извлекаю прибыль из полного тренда, чаще всего это помогает мне не отдавать обратно приличный кусок профита.
Вообще, я склонен задавать цель в районе 10% от текущей цены, но я корректирую это значение в зависимости от ситуации на рынке.
Если цена оказывается в границе 1% от цели, я начинаю радикально подтягивать стоп. Я использую метод, называемый 1:1 риск/профит стоп.
Итак, если цена оказывается в границе 1%, я подтягиваю стоп до 1%. Если цена оказывается в 0.5% от цели, я подтягиваю стоп до 0.5%, а затем, если цена оказывается в границе 0.25%, я подтягиваю мой стоп до 0.25% от текущей рыночной цены.
Тем самым, мне не нужно достигать цели, чтобы быть в прибыли, достаточно только приблизиться к ней. Я также с очень хорошим эффектом использую этот метод на краткосрочных сигналах.
МЕТОД 15. МЕТОД ПЕРЕЗАХОДА / ДОЛИВКИ В ТРЕНДОВЫХ РЫНКАХ
Когда вы берете прибыль, или если тренд в вашу сторону продолжается, вы можете продолжить доливаться к позиции.
Я делаю это одним из трех способов, хотя моим любимым является метод пробоя. o После периода консолидации на дневном графике (или пробоя низкой волатильности на 4-хчасовом графике) и движения в направлении тренда, я ищу возможность добавить новую позицию или перезайти. Это в зависимости от того, как я позиционирован в этот момент.
Рис. 14. Дополнительный вход после консолидации.
• Доливка после ложного пробоя в тренде.
Рис. 15. Доливка после ложного пробоя.
• Также я доливаюсь на пересечении 3х7 EMA в направлении тренда, если RSI не перепродан (в медвежьем тренде) или не перекуплен (в бычьем тренде).
Рис. 16. Доливка на индикаторах.
Преимущество использования RSI в комбинации со скользящими средними заключается в том, что это убирает свободу действий из подхода, снижая количество ошибок.
МЕТОД 16. КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПОК/ПРОДАЖ + ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТИПЫ РЫНКА
Иногда имеет смысл «схватить прибыль и бежать».
Анализ типов рынка предполагает, что тренды заканчиваются «кульминациями покупок и продаж». То есть, всегда есть один последний агрессивный шаг перед капитуляцией. В этих обстоятельствах или в других случаях, когда на вас сваливается неожиданная прибыль, лучше забрать ее. Для этого подтяните стоп-лосс по всей позиции и тральте его в 1% позади текущей цены.
Сказать, что для этого пришло время, можно после очень длинной свечи (или серии свечей, заканчивающейся очень длинной свечой), торгуемой за границами полос Боллинджера, или если цена проходит более 2.5% за день после сильного тренда. RSI также будет на экстремальных уровнях:
Рис. 17. Схватил прибыль и бежать.
Если вы используете тейк-профиты, то чаще всего эти движения в любом случае выведут вас из рынка, но если у вас что-то осталось в сделке, необходимо проявить инициативу, поскольку весьма вероятен быстрый разворот цены.
МЕТОД 17. ТРИ «ТРЮКА» УСПЕШНОГО ТРЕЙД-МЕНЕДЖМЕНТА
Первый трюк для успешного управления сделкой состоит в исключительной ясности ваших правил. Если присутствует неоднозначность, вы будете принимать непоследовательные решения, приводящие к непоследовательным результатам. Будьте точны в интерпретации каждого элемента своей методики.Второй фокус заключается в поддержании простоты. Как уже упоминалось ранее, не все методы трейд-менеджмента будут правильными для вашего подхода. Тщательно подберите методы, дающие вам наилучшие результаты, и, если правило добавляет сложности без заметного улучшения результатов, то откажитесь от него.
И наконец, не стоит забывать общих принципов трейд-менеджмента. Идея заключается в помощи при нахождении баланса между сокращением убытков, позволением прибыли расти и фиксацией прибыли, когда рынок дает такую возможность, для достижения стабильных результатов.
Если вы будете следовать этим трем «трюкам», то с достаточной практикой трейд-менеджмент, вероятно, станет основой вашей торговой деятельности.
3 ПРАВИЛА
ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ СОВЕТНИКАМИ-СКАЛЬПЕРАМИ
3 правила, как выбрать и прибыльно торговать форекс советником для скальпинга. Смотрим на активность рынка, правильно выбираем брокера и исследуем торговые условия.
Скальпинг на валютном рынке, несмотря на то, что является одним из самых сложных технически и психологически видов трейдинга, давно пользуется заслуженной популярностью. Естественно, не обошли его стороной и создатели советников.
На данный момент трейдеру доступно неописуемое множество платных и бесплатных роботов-скальперов, построенных на разных принципах и торговых стратегиях. Некоторые из них торгуют только в определенные часы, некоторые - торгуют постоянно. Какие-то советники работают лучше, какие-то хуже. Но, как правило, скальпирующий робот показывает прибыль за определенный промежуток времени, после которого идет период затишья и серия сделок с убытком.
Зачастую, реализация той или иной стратегии в советнике доходит до абсурда, что приводит к закрытию брокером торгового счета, на котором установлен такой робот. Каких же правил необходимо придерживаться в торговле скальпирующими советниками на форекс?
ПРАВИЛО №1. СКАЛЬПИНГ ТОЛЬКО В ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В самую первую очередь нужно понимать, что повышенная волатильность - первый враг скальпера, он любит, когда на рынке спокойно. Поэтому, если цена рисует длинные свечи, что, как правило, наблюдается во время совпадения сессий, нужно запретить советнику торговать, дождаться фазы затишья и только тогда снова начинать скальпировать.В немалой степени это относится к событиям биржевого календаря. Даже начинающие трейдеры знают, что перед публикацией важных экономических новостей волатильность может увеличиться в разы, поэтому торгующий в этот период робот может с легкостью принести убыток вашему депозиту.
Для роботов, которые торгуют только в определенные часы (как правило, это ночные скальперы) актуален параметр GMT Offset, отражающий разницу между временем вашего брокера и временем по Гринвичу. Периодически его нужно проверять, особенно, во время переходов на зимнее или летнее время.
По пятницам, когда торговая неделя подходит к концу, и в последние 2-3 дня месяца крупные участника рынка часто закрывают позиции. Это время тоже не подходит для робота-скальпера, что легко увидеть при тестировании любой подобной программы.
Вторым, но не менее важным, моментом является выбор форекс брокера, а, вернее, выбор подходящего спреда по валютной паре, на которой торгует советник для скальпинга, величина комиссии (если таковая имеется) и скорость исполнения ордеров.
Перед тем, как установить робота, проверьте все эти условия. Естественно, чем они меньше, тем комфортнее будет себя чувствовать ваш помощник. В идеале, можно потратить немного времени, чтобы выбрать брокера и тип счета, на котором будут минимальные спред и время исполнения ордеров.
ПРАВИЛО №3. НЕ ЛЕНИТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ СОВЕТНИК
Кроме условий торговли, конечно же, нужно обратить внимание на сам советник.Используя результаты тестирования, необходимо разобраться, какая логика лежит в основе робота, какого размера тейк-профит и стоп-лосс он устанавливает, сколько сделок открывает и как долго держит их открытыми.
Не поленитесь и протестируйте советника в тестере, не забывая о величине спреда. Например, если он выставляет стоп-лоссы размером 200-300 пунктов (для 4-хзначных котировок), то вряд ли к нему будет применимо слово скальпер. Стоп-лосс у такого робота не должен превышать 50-60 пунктов (в зависимости от торгуемой валютной пары), иначе это уже будет робот-пересиживатель.
Если время жизни открытой скальпирующим советником сделки не более 1-2 минут, будьте готовы к тому, что брокер может заблокировать ваш торговый счет. Можно заранее оговорить эти нюансы со службой поддержки, чтобы не удивиться решению компании, когда прибыль будет значительной.
Обратите внимание на величину средней прибыли на сделку. Она должна быть, как минимум, 2 пункта. Количество сделок - чем больше, тем лучше. Если сделок за значительный промежуток времени советник показывает мало, это повод обратить внимание на то, что положительный результат торговли может быть просто совпадением. По возможности раздвиньте период тестирования.
Однако, следует помнить, что результаты тестирования не являются истиной в первой инстанции и реальные результаты будущей торговли могут с ними не совпадать.
Потратив немного своего времени и соблюдая эти нехитрые правила при тестировании скальпирующих советников и торговле на реальном депозите, вы сами убедитесь, что правильный подбор брокера и робота позволят вам получать стабильную прибыль.
ТОРГУЕМ БЕЗ СТОП-ЛОССА:
3 АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДА ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКОВ
3 нетрадиционных варианта ограничения убытков при торговле на валютном рынке без использования Стоп лосса (Stop Loss)
Одним из первых правил торговли на валютном рынке, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками. Тем не менее, стоп-лосс - не единственный способ ограничения вероятных потерь от торговли на валютном рынке.
КЛАССИЧЕСКИЙ СТОП-ЛОСС НА ФОРЕКС - ЛОВУШКА ДЛЯ ТОЛПЫ
Основной проблемой стоп-лоссов являются стандартные правила их установки, например, выше или ниже локальных экстремумов, уровней поддержки или сопротивления и так далее. Большинство непрофессиональных трейдеров располагает свои стоп-лоссы именно по этим стандартным правилам. В свою очередь, маркетмейкеры, зачастую, используют это для получения собственной выгоды.
Часто на рынке можно наблюдать такую картину - перед тем, как начать основное движение, цена совершает резкий скачок в противоположном направлении, «выбивая» стандартные стоп-лоссы, и только после этого движется в нужную сторону. Это явление среди трейдеров носит название «охота за стопами» или «стоп-хантинг». В итоге, большинство трейдеров, правильно просчитавших ситуацию на рынке и открывших позицию в соответствии с классическими правилами технического анализа, вместо прибыли получают убыток.
Альтернативные методики ограничения убытков, преимущественно, подразумевают некоторые «многоходовые комбинации», в соответствии с которыми начальная позиция имеет сравнительно небольшой объем. Затем, по мере развития ситуации на рынке, размер позиции наращивается. В результате, трейдер получает распределенную позицию, состоящую из ряда ордеров с разной ценой открытия, разными объемами и, иногда, разных направлений.
Рассмотрим несколько альтернативных способов ограничения убытков.
1. МЕТОД ЛОКИРОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ (УСТАНОВКА «ЗАМКОВ»)
Локирование (от англ. «lock» — закрывать) на валютном рынке подразумевает открытие второй позиции, имеющей такой же объем, но в противоположном первой позиции направлении.Противоположная позиция может открываться вручную или с использованием отложенных ордеров SellStop или BuyStop. В итоге трейдер получает две разнонаправленные позиции с одинаковыми объемами, убыток на депозите не фиксируется. Существует несколько методик раскрытия «замков», описание которых достойно отдельной темы. В результате грамотной работы с «замками» можно снизить принятый на депозит убыток или вообще вывести «лок» в плюс.
Существует множество нюансов локирования позиций (наличие и размер свопа, размер депозита и маржи, преимущественное использование во флете и прочие), которые в контексте данной главы мы рассматривать не будем.
Рис. 18. Метод локирования позиций (установка «замков»).
2. МЕТОД РАЗВОРОТА ПОЗИЦИИ
Методика использования разворота позиции сходна с локированием, но отличается тем, что позиция в противоположную сторону открывается с увеличенным объемом.Так же, как и в случае с «замками», ордера можно открывать вручную или использовать отложенные ордера. Обычно, такой прием используется при торговле по уровням поддержки или сопротивления, пробитие которых увеличивает вероятность того, что цена продолжит движение в направлении противоположном первоначальной позиции. Подразумевается, что вторая позиция, за счет увеличенного объема, а, следовательно, меньшего движения цены, может перекрыть убыток, получаемый по первоначальной позиции.
Позиция №1
Позиция №2
Объем позиции №1 < Объема позиции №2
Рис. 19. Метод разворота позиции.
3. МЕТОД УСРЕДНЕНИЯ
Если цена идет против открытой позиции, методика усреднения предусматривает открытие второй позиции в том же направлении, что и первое, но по лучшей цене. В результате, даже небольшой ценовой откат позволит закрыть суммарную позицию в безубыток.Иногда для усреднения позиций применяется метод Мартингейла, предполагающий пропорциональное увеличение объема каждой последующей открываемой позиции для уменьшения размера отката.
Усреднение относится к приемам контр-трендовой торговли и требует от трейдера безукоризненной самодисциплины и тщательной оценки своих рисков.
Рис. 20. Метод усреднения позиции или Мартингейл.
Безусловно, для описания каждой методики ограничения убытка на валютном рынке необходима отдельная глава. Тем не менее, никакие описания и рекомендации не смогут заменить личного опыта, который можно приобрести только во время практической торговли. А для того, чтобы цена полученного опыта не оказалась завышенной, можно использовать демо-счет или центовый счет, на которых можно получить и усовершенствовать навыки использования альтернативных методов ограничения убытков.
СОЗДАНИЕ СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ: ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕМ ИНДИКАТОРЫ
Точность сигналов торговой стратегии зависит от используемых индикаторов.
Как правильно подобрать комбинацию индикаторов для торговой стратегии: практические
советы.
Если вы выбрали нелегкую профессию трейдера, то одним из первых вопросов, которые встает перед вами, проблема выбора индикаторов для торговой системы. В торговых терминалах предлагается много различных фильтров. Понятно, что всеми пользоваться вовсе необязательно. Для успешной торговли вполне достаточно подобрать минимальный набор таких помощников.
ГРУППЫ ИНДИКАТОРОВ
Так как же правильно подобрать индикаторы для торговли на Форекс? Все движения на рынке можно разделить на трендовые и коррекционные, поэтому и индикаторы выбираем, соответственно, из разных групп.Допустим, в терминале MetaTrader из группы «трендовые» выбираем Moving Average (скользящие средние). Из группы «осцилляторы» выбираем Relative Strength Index (индекс относительной силы). RSI будет давать сигналы перекупленности и перепроданности на рынке, дивергенцию (расхождение экстремумов на графике цены и графике индикатора). Скользящие средние будут показывать направление действующего тренда. При боковом движении используем индикатор RSI, на трендовых участках - Moving Average.
Для разных таймфреймов показания индикаторов будут различными. На часовом графике цена может находиться в восходящем или нисходящем тренде, а на дневном графике - в боковом канале. Для краткосрочной и среднесрочной торговли используйте соответствующие таймфреймы.
METATRADER 5
Выбирайте самую популярную торговую платформу для трейдинга - Metatrader 5.Установите торговый терминал и получите доступ к финансовым рынкам.
ОТКРЫТЬ СЧЕТ HA МТ 5
Типов отложенных Период Технических Графических
ордеров графиков индикаторов объекта
СТРОИМ ТОРГОВУЮ СТРАТЕГИЮ
Стоит отметить еще один инструмент, сигнализирующий о наличии выраженного тренда или коррекции. Это Alligator, который можно найти в группе «пользовательские».Итак, составляем первый набор индикаторов для более прибыльной торговли на рынке
форекс.
Индикатор Relative Strength Index; Индикатор Moving Average; Индикатор Alligator.
На первый взгляд выглядит все достаточно просто. Пока скользящие средние указывают на трендовое движение - торгуем по тренду. Если индекс относительной силы отражает дивергенцию (очень сильный сигнал) либо перекупленность или перепроданность (более слабые сигналы), а «пасть» Аллигатора захлопывается, то продаем. Если рынок перепродан - покупаем. Иногда, несмотря на сильные сигналы осцилляторов, трендовое движение все же продолжается. Вновь открытая «пасть» аллигатора подскажет, что нужно снова использовать трендовый индикатор.
По аналогии можем составить другой набор помощников.
О Индикатор Bolinger Bands;
О Индикатор Stochastic Oscillator;
О Индикатор Ichimoku.
При разработке прибыльной стратегии индикатор Ишимоку, в содружестве со свечным анализом может стать одним из главных помощников трейдера. Он хорошо работает как на трендовых движениях, так и на коррекциях. Единственное дополнительное условие при работе с этим инструментом - подбор настроек на разных временных интервалах. Так как изначально Ишимоку создавался для анализа дневных и недельных графиков, то при использовании на младших таймфреймах настройки придется подобрать экспериментальным путем. Разворотные свечи («падающая звезда», «молот», «бычье и медвежье поглощение», «три черные вороны») совместно с сигналами Ишимоку будут подтверждать смену тренда.
Особенно ценным для успешной торговли станет более глубокое изучение набора из 2-3 индикаторов на графиках различных торговых инструментов, чем пытаться «объять необъятное».
6 СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ НА ФОРЕКС,
НЕ УЧАСТВУЯ В ТОРГАХ
Заработать на Форекс можно, торгуя. Однако, существуют способы получать прибыль, не открывая сделок. 6 самых популярных способов заработка на Форекс, не торгуя.
Стать трейдером - легко, достаточно открыть счет в одной из сотен компаний и ты - трейдер. Стать стабильно зарабатывающим трейдером - задача, посильная только небольшому количеству людей, поскольку существует очень много как очевидных, так и неочевидных препятствий на пути становления.
Несколько раз потерявшие счета люди, объективно понимающие свою неспособность к заработку на финансовых рынках, но с активной жизненной позицией начинают искать способы заработка без участия в торговле на финансовых рынках.
Итак, начнем рассматривать основные способы заработка без участия в торговом процессе.
1. ЗАРАБОТОК НА РЕФЕРАЛЬНЫХ ССЫЛКАХ
Многие дилинговые центры, брокеры и инвестиционные компании предлагают достаточно щедрые партнерские программы.Суть их сводится к следующему: вы привлекаете клиентов по своей реферальной (партнерской) ссылке, своему промо-коду и т.д. и получаете пассивный доход либо с объемов привлеченных клиентских средств, либо с количества регистраций клиентов.
Как это работает? Вы - самый обычный человек, случайно или целенаправленно попадаете на страницу с красивым описанием щедрой партнерской программы; проходите регистрацию, верификацию, получаете заветную ссылку, возможно, какие-то промо-материалы о компании, а дальше - свободное плавание. Как вы будете привлекать клиентов по данной партнерской программе - компанию в большинстве случаев не интересует, главное - чтобы клиенты были.
У вас нет своего сайта с высокой посещаемостью и даже интернет странички? Вы не готовы месяцами сидеть на финансовых форумах и помогать людям, чтобы за вашу помощь они как-то отблагодарили вас? Welcome в ряды обычных юзеров, которые в течение 2-4 недель стараются оставить «свой след» во всех углах рунета.
Есть ли минусы?
Такой вид заработка в большей степени выгоден компании, чем вам, т.к. по большому счету это бесплатная реклама, за которую она практически не отвечает. Кроме того, не все
38
брокеры достаточно добросовестны в вопросах выплат заработка. Поэтому читайте регламент на предмет минимальных порогов выплат, ограничений по сроку действия и прочие, чтобы ваша работа не осталась без оплаты.
2. ЗАРАБОТОК НА ВОЗВРАТЕ СПРЕДА
Ребейт проекты сейчас достаточно популярны, о них знают в основном трейдеры, которые уже попробовали себя на рынке. На форекс есть такое понятие как спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи в двусторонней котировке. Эта разница в цене позволяет зарабатывать брокеру на ваших сделках.Ребейт компании объединяют заработок на партнерских ссылках ни у одного брокера, а у многих, предлагая трейдерам взамен выплату части спреда с их сделок, от той части, которой с данной компанией делится дилинговый центр или брокер.
ТОРГУЕМ ОНЛАЙН
Как это работает?Существует некоторый сайт, который предлагает трейдерам зарегистрироваться по его ссылкам у нескольких крупнейших брокеров, взамен трейдеру будут возвращать часть спреда с его сделок. В данной схеме выгодно работать всем: Брокер получает поток новых клиентов,
Компания - получает вознаграждение от брокера за привлечение каждого клиента, у Трейдера -возвращается часть средств на счет.
Однако есть несколько «но»:
Данной компании на начальном этапе нужны значительные вложения в рекламу себя и своих услуг. Грамотная партнерская программа и т.д.
Нужен постоянный приток новых клиентов, иначе брокеры могут внезапно расторгнуть договор: в этом случае трейдеры перестанут получать возврат части спреда, но останутся клиентами данного брокера и вряд ли решат его менять.
Таких компаний уже достаточно много на рынке и все они предлагают примерно одни и те же условия для трейдеров. Увеличить % выплат трейдерам - остаться самим «без штанов», пытаться предлагать дополнительные бонусы вроде «бесплатных консультаций юристов, экономистов, психологов, священнослужителей» и т.п. - весьма сомнительное преимущество для опытных трейдеров.
Таким образом, данный способ заработка будет весьма успешен, если у вас есть источники привлечения неограниченного потока клиентов на открытие реальных счетов, грамотные сотрудники, серьезный рекламный бюджет и налаженная система взаимодействия с брокерами.
3. ЗАРАБОТОК НА НАПИСАНИИ СОВЕТНИКОВ И ИНДИКАТОРОВ
Вы - программист?У вас есть возможность зарабатывать на написании торговых роботов, советников, индикаторов и прочего софта для трейдеров. Существует несколько наиболее популярных языков программирования для торговых терминалов, например, MQL. Если поставить себе цель и добиваться ее, оставлять везде объявления, активно участвовать в жизни финансовых форумов, бесплатно квалифицированно помогать людям, то вполне можно завоевать авторитет и клиентскую базу. В среднем в месяц у вас будет несколько заказов, которые будут неплохим приработком как для студентов технических ВУЗов, так и для квалифицированных программистов.
4. ЗАРАБОТОК НА ПРОДАЖЕ СИГНАЛОВ
В настоящее время существует много сайтов, которые предлагают трейдерам за некоторую плату торговые сигналы. На многих из них ведется открытая статистика доходности, есть бесплатные тестовые подписки и т.д. Данный способ заработка можно вести в нескольких случаях:o вы - опытный трейдер, который без собственных позиций, спокойно прогнозирует движение рынка и может давать верные рекомендации; o вы - обладатель торговой системы, которая дает вполне четкие и адекватные сигналы; o вы - грамотный переводчик, который подписавшись на платную рассылку с какого-либо зарубежного сайта (или нескольких сайтов) перепродаете их сигналы.
При продаже сигналов, нужно понимать меру своей ответственности за них и, если это возможно, минимизировать риски потери депозитов клиентов, при ложных сигналах, которые хоть редко, но могут встретиться в любой торговой системе.
5. ЗАРАБОТОК НА ИНВЕСТИРОВАНИИ
Инвестировать можно совершенно различные суммы, в различных вариантах и с различной доходностью.Самые популярные формы инвестирования - это ПАММ, ПИФ и ДУ. Говоря об инвестировании, мы говорим о человеке или группе лиц (компании), к которым перейдут ваши деньги на определенный срок, чтобы возвратиться затем с прибылью. Что нужно помнить, чтобы деньги возвратились с прибылью или хотя бы возвратились вообще:
o Существуют открытые рейтинги ПАММ-счетов, где можно смотреть статистику каждого управляющего.
o Существуют стабильно (читаем «давно») работающие на рынке инвестиционные компании.
o Существуют известные (читай «опытные») частные трейдеры, берущие средства в Доверительное Управление.
o Существуют пороги просадки (уменьшение суммы вашего депозита), после которых управляющий закрывает позиции, чтобы не допустить обнуления средств. Так вот они оговариваются заранее.
o Также существуют формы официальных договоров с управляющими (поскольку в Российской Федерации договора, заключенные устно не имеют юридической силы).
o Не существует компаний или управляющих, которые вам предложат 50-60-100-200500% в месяц от любой внесенной вами суммы. Все подобные предложения можно рассматривать как попытку вас обмануть или рискованное инвестирование на грани фола.
Следует понимать следующий момент: чтобы как-то более-менее жить на проценты от инвестированного капитала, размер этого капитала должен быть от 10 000 долларов.
6. ЗАРАБОТОК НА УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ
Большинство ДЦ и брокеров проводят всевозможные конкурсы трейдеров и турниры. По сути они делятся на 3 категории:
o Неторговые конкурсы вроде «Кто лучше поздравит нашу компанию с Новым Годом».
o Конкурсы на демо-счетах.
o Конкурсы на реальных счетах.
Разумеется, нас интересует именно первый вариант.
Чтобы быть в курсе проводимых разными компаниями конкурсов и успешно «ловить халяву» стоит подписаться на их новостные рассылки и все время быть готовым сочинять стихи, креативно фотографировать или снимать ролики с символикой той или иной компании (поэтому будет полезно запастись шаблонами и логотипами заранее), а также лояльными друзьями / сайтами и прочим, которые вашу креативность вознесут до небес.
Важно понимать суть подобных конкурсов с точки зрения отдела маркетинга: победит тот, у кого не только что-то получилось лучше, интереснее, креативнее, но и тот, кто привлечет больше внимания к своей работе и соответственно к бренду компании, проводящий конкурс.
Что же в итоге выбрать вам? Вопрос риторический, но решаемый. Можно попробовать всего понемногу, реально оценивая свои силы.
4 ХИТРОСТИ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОФИТА
Рауль Лопес - профессиональный трейдер, который считает, что сама цена может дать нам всю информацию, необходимую для идентификации будущего направления движения. Рауль Лопес также является основателем компании StraigthForex, целью которой является предоставление услуг по обучению работы на рынке и помощь трейдерам в совершенствовании их навыков торговли. Он имеет большой опыт и в других сферах торговли: управлении капиталом, управлении рисками, психологии трейдинга. Поговорим о его хитростях увеличения профита.
ХИТРОСТЬ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА
Большинство экспертов говорят, что основная задача трейдера заключается в идентификации основного тренда и торговле исключительно в его направлении. Это так, но можно сказать, что эта мысль сформулирована не совсем точно. Дело в том, что рынок находится в трендовой фазе не более 30% времени. Значит ли это, что мы должны торговать на рынке только в течение 30% времени, а остальное время находиться в ожидании наступления этого периода? Или есть какой-то иной способ объективной и эффективной идентификации тренда, и торговли по нашей стратегии с учетом условий рынка?Т.е., если рынок находится в трендовой фазе, то мы торгуем по направлению тренда, если же рынок находится в «боковой фазе», то и мы должны торговать другим образом. Зададим базовые обозначения:
o LP1 — минимум предыдущей сессии (Low of the previous session). о HP1 — максимум предыдущей сессии (High of the previous session). о LP2 — минимум сессии два дня назад (Low of the session before the previous session).
o HP2 — максимум сессии два дня назад (High of the session before the previous
session).
o PP - стержневая точка (Pivot point) (LP1+HP1+CP)/3, где CP - цена закрытия предыдущей сессии.
Для определения тренда используем следующие правила:
о когда рынок торгуется над стержневой точкой, мы можем говорить о потенциальном восходящем тренде с боковыми импликациями; о когда рынок торгуется над HP1, можно говорить о сильном восходящем тренде; о когда рынок торгуется над HP1 и HP2, можно говорить об очень сильном восходящем тренде; о когда рынок торгуется под стержневой точкой, то можно говорить о потенциальном нисходящем тренде с боковыми импликациями; о когда рынок торгуется под LP1, можно говорить о сильном нисходящем тренде; о когда рынок торгуется под LP1 и LP2, можно говорить об очень сильном нисходящем тренде;
когда рынок торгуется вокруг стержневой точки, пересекая ее вверх и вниз, и отталкивается от HP/LP, то можно с уверенностью говорить о боковом тренде.
Рис. 21. Определение тренда.
Давайте посмотрим на графики
На этом 15-минутном графике EUR/USD анализируем предыдущую сессию для определения наших уровней. Рынок торгуется под РР, но над LP1. Отсюда мы делаем заключение о том, что сейчас боковая фаза с нисходящими импликациями. В такой ситуации можно проанализировать возможность открытия как длинной позиции (на дне диапазона), так и короткой позиции (на вершине диапазона). Если рынок пробьет уровень LP1, в таком случае необходимо открывать только короткие позиции.
ХИТРОСТЬ 2. СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ
После того, как вы определили тренд, используйте индикаторы, чтобы получить сигналы на покупку и продажу.Допустим, если рынок торгуется между РР и HP1, то, возможно, мы имеем восходящий тренд в боковой фазе. Одна из самых простых стратегий заключается в использовании
осциллятора для определения сигналов на покупку и продажу (зоны перекупленности и перепроданности или сигналы дивергенции).
Рис. 22. Использование осциллятора для поиска сигнала.
ХИТРОСТЬ 3. ПОВЕДЕНИЕ ЦЕНЫ
Подход анализа поведения цены предполагает, что ценовой график сам дает вам всю необходимую информацию о ценовом движении. Ее можно получить, проанализировав ценовую кривую. Лучше всего анализировать поведение цены посредством свечных паттернов. Использование подхода анализа поведения цены позволяет отфильтровать неверные сигналы. Использование свечных сигналов дает нам следующий возможности для открытия позиций. На рисунке фигура «молот», когда индикатор в зоне перепроданности, «медвежье поглощение», когда индикатор в зоне перекупленности, и еще один «молот» вместе с дивергенцией.Добавление в вашу стратегию сигналов поведения цены позволит увеличить точность ваших сигналов.
Рис. 23. Используйте свечные паттерны.
ХИТРОСТЬ 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ - КЛЮЧ К УСПЕХУ
Если вы серьезно относитесь к торговле, то последовательное поведение должно быть вашей первейшей целью. Не стоит надеяться получить прибыль на «авось», не стоит рисковать всем депозитом и торговать большими суммами на новостях, поскольку это может закончиться печально. Мы должны торговать только тогда, когда наша система дает сигнал на сделку, только когда мы уверены в том, что вероятность успеха велика.Если вы хотите стать последовательным трейдером, вы должны:
o Разработать торговую систему, которая соответствует вашему внутреннему «я», толерантности к риску и стилю поведения. o Применять правила управления капиталом, сделками и рисками. o Работать над дисциплиной. Даже, если вы имеете совершенную торговую систему, но не следуете ее правилам в точности, то вы проиграете.
Никогда нельзя знать всего. Рынок всегда преподает нам новые уроки.
5 ПРОВЕРЕННЫХ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ВАЛЮТНОГО ТРЕЙДЕРА
Управление рисками или риск менеджмент на валютном рынке - одна из незаменимых частей прибыльной торговли. Невозможно быть успешным трейдером, не понимая, когда выйти из сделки или как правильно реинвестировать прибыль.
Управление рисками - одна из важнейших составляющих прибыльного трейдинга. Об этом написано множество разнообразных статей разной степени интересности и полезности. Тем не менее, существует всего 5 простых, но очень эффективных советов, которые помогут избежать ненужных рисков в трейдинге и повысить эффективность и прибыльность вашей торговли.
СОВЕТ №1. СТАВЬТЕ РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЙТЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЕ
Вы приходите на валютный рынок не просто поторговать, главной вашей целью является получение прибыли. А сколько вы хотите заработать - тысячу, сто тысяч или даже миллион долларов? Если вы адекватный трейдер (а нас читают только такие), то вы должны реально оценивать ситуацию - ведь с депозита в 100 долларов заработать за месяц миллион вряд ли получится.
Поставьте перед собой конкретную цель. Вместе с реальной целью также необходимо определить способы ее достижения. И для всего этого вам понадобится торговый план. Именно он будет напоминать вам о вашей цели и прогрессе в его достижении. Кроме того, запись всех ваших сделок в этот план поможет вам отточить свое мастерство, анализируя убыточные сделки.
СОВЕТ №2. НЕ СПЕШИТЕ ОТКРЫВАТЬ СДЕЛКИ. ПРОВЕРЬТЕ!
Большинство трейдеров торгуют из дома. Безусловно, это очень удобно - устроился комфортно перед компьютером в домашней одежде с чашкой кофе, запустил браузер и торговый терминал, и торгуй себе на здоровье. И в этом кроется серьезный риск.Дело в том, что такая обстановка способствует расслаблению, а ведь вы задействуете в торговле довольно весомые для обычного человека суммы. И вот такой «расслабон» частенько приводит к нелепым ошибкам из-за человеческого фактора. Например, вместо 0,1 лота вы открываете сделку в объеме 1 лот. Или вообще, вместо кнопки «Buy» нажимаете «Sell».
Мало того, что эти ошибки глупые, так они еще и очень обидные. Не поленитесь, проверьте свой ордер перед открытием. Это займет всего лишь несколько секунд, но сэкономит вам деньги и километры нервов.
Один из принципов успешной торговли гласит: «Давайте прибыли расти». Безусловно, очень приятно наблюдать, как цена идет в вашем направлении, а цифры текущей прибыли по сделке растут. Но этот принцип не значит, что нужно отодвинуть уровень тейк-профит или вообще его убрать, чтобы заработать еще больше денег. Жадность на валютном рынке всегда приводит к убыткам. Сейчас цена вас радует, а через несколько секунд она уже развернулась и движется против вас.
Забирайте свою прибыль, не оставляйте ее рынку - перестраховывайтесь всеми доступными инструментами. Это может быть перенос сделки в безубыток, использование трейлинг-стопа или частичная фиксация прибыли по сделке. В первой главе книги мы подробно говорили об этом.
СОВЕТ №4. «ОТБИВАЙТЕ» СВОИ ВЛОЖЕНИЯ
С помощью обучающих статей по трейдингу, управлению капиталом и психологии трейдера на сайте журнала Fortrader.org, вы успешно торгуете на валютном рынке. Цифры на вашем балансе постоянно растут и радуют вас. Не оставляйте все деньги на торговом счете, а постепенно выводите их, чтобы «отбить» средства, которые вложили в трейдинг.В идеале, желательно вернуть все вложенные деньги, а на депозите должны остаться только наторгованные средства, в случае потери которых, вы просто останетесь в безубытке.
Выводить деньги нужно расчетливо - ведь вывод чрезмерных сумм может повлиять на размер открываемых вами позиций из-за кредитного плеча.
СОВЕТ №5. ОТДЫХАЙТЕ ОТ ТОРГОВЛИ
Всегда нужно помнить, что вы торгуете на валютном рынке не ради каких-то эмоций, а для получения прибыли. Валютный трейдинг - это не казино, а работа. И, как и в каждой работе, нужно брать для отдыха выходные, отпуска и просто какие-то перерывы.Сегодня торговля не пошла или просто чувствуете усталость? Не нужно, сцепив зубы, идти напролом, угрожая рынку «все равно забрать свое». Сделайте перерыв, отдохните - это пойдет на пользу и лично вам, и вашему депозиту.
ТРЕЙДЕР ИЛИ АЗАРТНЫЙ ИГРОК?
5 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
Кто вы - трейдер или азартный игрок в онлайн казино? Рассмотрим 5 качеств, которые отличают профессионального спекулянта от адреналинового игрока. Если у вас нет этих качеств настоящего трейдера, значит, есть еще чему поучиться.
Обведя в календаре маркером даты заседаний ФРС по процентной ставке, научившись строить трендовые линии и открывать сделки на демо-счете, можно начинать гордо назвать себя начинающим трейдером. Но так ли это на самом деле?
Где та тонкая грань, которая отличает трейдера от обычного азартного игрока, которому все равно, где получать свою порцию адреналина - в казино, тотализаторе или валютном рынке? Мы считаем, что именно эти пять качеств присущи хорошему трейдеру, отличая его от любителя азартных игр.
1. ПОСТОЯННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ СВОЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Пожалуй, это и есть главное отличие успешного трейдера от азартного игрока. У хорошего трейдера есть свои правила в торговле, которых он придерживается постоянно! При этом нужно понимать, что не обязательно придумывать велосипед, можно адаптировать для себя правила кого-нибудь из успешных и известных трейдеров.Очень важный момент: торговая стратегия - это не какой-то безоговорочный кодекс, который стоит выполнять во что бы то ни стало. Она должна обладать определенной гибкостью, позволяя трейдеру адекватно реагировать на любую возникшую на рынке ситуацию. Хороший трейдер везде действует по своим, установленным заранее правилам, а не хаотично, как игрок в поисках адреналина.
2. ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И СОБРАННОСТЬ
Хороший валютный и фондовый трейдер никогда не выворачивает карманы в писках ключей и не перерывает бумаги на своем столе, чтобы найти нужный документ. Собранность, внимательность, самоорганизованность - называйте это качество кому как нравится - без этого успешный трейдер попросту невозможен.Невозможно вести системно прибыльную торговлю, управлять капиталом и торговыми рисками, планировать открытие сделок и сопровождать их без высокой собранности и организованности. Игрок может сделать внезапную ставку, полагаясь на свою интуицию.
У хорошего трейдера нет случайных сделок - все его действия четко запланированы.
Среди азартных игроков ходят легенды о секретных системах, позволяющих предугадывать выпадение чисел на рулетке, считать карты в покере и блэк джэке, всегда получая выигрыш.
На валютном рынке такие игроки тоже есть. Они верят в существование Грааля, для каждого это что-то свое - обладание инсайдерской информацией; торговый индикатор, дающий исключительно прибыльные сигналы; торговый советник, который приносит постоянную прибыль без всякого участия человека. Хороший трейдер верит только в свои силы, со скептической усмешкой наблюдая за платными семинарами всевозможных гуру рынка.
«Как быстро заработать миллион рублей? Билет стоит тысячу рублей, в зале тысяча мест. Все спасибо, семинар окончен».
Успешный трейдер не верит дорогостоящим индикаторам с искусственным интеллектом и суперприбыльным торговым системам, разработанным в тайных лабораториях Уолл-стрит. Умный трейдер перепробовал очень много всевозможных систем, на которых терял и зарабатывал деньги. Он верит только своему опыту, а к остальному относится со здравой долей скептицизма.
4. СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ
Говорят, что дураки учатся на чужих ошибках, а умные - на чужих. Отчасти, это справедливо, однако именно свои ошибки, свой горький опыт может научить гораздо лучше, чем что-либо другое. Для успешного трейдера ошибка, на которой он потерял деньги, является лучшим учителем.И здесь большую роль играет способность адекватно анализировать свои действия. У плохого трейдера виноваты все, кроме него - глава ФРС, СМИ, плохая погода, черные кошки, фаза Луны, валютный брокер и т.д.
Хороший трейдер способен увидеть свою ошибку, понять ее причину и, что намного более важно, никогда ее больше не повторять. Его успехи - это плод анализа когда-то совершенных им ошибок.
Терпение играет большую роль не только для начинающих, но и для умудренных опытом трейдеров. Не верьте художественным фильмам, в которых гениальный трейдер сразу же понимает обстановку на рынке, лишь мельком взглянув на график. В жизни такого не бывает. Каждому трейдеру приходится проводить большое количество времени у монитора. Кому-то для анализа ситуации нужно больше времени, кому-то меньше, но без запаса терпения здесь не обойтись.
Почему-то большинство начинающих трейдеров предпочитают внутридневную торговлю всем остальным видам трейдинга. Возможно, им кажется, что так они быстрее обогатятся. На самом деле, дейтрейдинг - это один из самых сложных методов торговли на валютном рынке, а выбирают его новички по причине того, что на более старших таймфреймах нужно обладать большим терпением, поскольку время жизни сделки (впрочем, как и прибыль) на них намного больше.
Трейдер, обладающий терпением, планирует свои сделки и ждет, когда деньги «придут к нему», а азартный игрок гонится за ними, как правило, оставаясь ни с чем.
На самом деле, психологическая сторона трейдинга настолько обширна, что ее с лихвой хватит на целую пачку научных диссертаций и в рамках одной главы подробно их рассмотреть довольно затруднительно.
Данные правила - это всего лишь повод для любого трейдера задуматься, а кто же он на самом деле, азартный игрок или все-таки трейдер? И если хоть по одному пункту у вас возникают сомнения, не нужно колебаться - становитесь успешным трейдером и меняйте свою жизнь к лучшему.
6 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ
ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛА
Ошибки начинающих форекс трейдеров. Почему новички теряют депозиты на валютном рынке. Обсудим ошибки трейдеров.
В последние годы появляется все больше желающих попробовать свои силы в качестве инвестора на различных финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке FOREX. Но, тем не менее, несмотря на появление новых методик преподавания, да и повышения профессионального уровня самих преподавателей, нельзя не заметить, что наиболее часто встречающиеся ошибки у начинающих трейдеров переходят из года в год. В этой главе мы хотим подробно разобрать, что же мешает новоявленным трейдерам-инвесторам стать, наконец, успешными. Ну и дать несколько советов на основе торгового опыта.
ОШИБКА 1: ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ
Итак, начнем с самого начала. Первая и самая главная ошибка - отсутствие необходимой базы знаний — человек приступает к трейдингу после поверхностного обучения или вообще без такового. Получить навыки торговли по книгам практически невозможно.Как хорошо заметил известный психолог, трейдер и автор множества бестселлеров для начинающих биржевиков доктор Александр Элдер, на летчика или хирурга учатся несколько лет, затем совершают пробные полеты или операции под руководством опытного наставника и только потом, очень осторожно переходят к самостоятельно работе. Никто не считает, что можно управлять самолетом или делать операции, прочитав подробную инструкцию. Почему тогда к работе на бирже подавляющая часть начинающих относится иначе?
Лучше всего сначала более глубоко изучить все нюансы работы на форекс непосредственно с человеком практикующим, затем следует период пробной торговли на демонстрационном или небольшом реальном счете под руководством опытного наставника, и только потом следует осторожная работа с соблюдением всех рекомендаций на реальном счете. Важно также понимать, что к демо-счету, если вы выбрали его, необходимо относиться так, будто бы он уже реальный.
ОШИБКА 2: САМОУВЕРЕННОСТЬ
Вторая ошибка начинающего трейдера - излишняя торопливость и самоуверенность. По статистике брокеров в первые два месяца зарабатывают 80% клиентов, зато в третий-четвертый месяц практически все теряют первоначальный капитал. Почему же так происходит?Приведем пример с обучением вождению. После получения прав, первое время бывший ученик, а ныне полноценный водитель старается ездить очень аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения, но уже через два-три месяца вы его не узнаете. Знаки ему уже неинтересны,
56
ему кажется, что он освоил методы управления транспортным средством и знает их «как свои пять пальцев», вот тут-то его и подстерегают неприятности. По статистике большинство аварий происходят именно в течение первых 4-5 месяцев, причем пик приходится на конец этого периода. То же самое применимо к работе на бирже. Правила безопасной торговли необходимо соблюдать и через год и через два, они не меняются.
ОШИБКА 3: ТОРГОВЛЯ ВНУТРИ ДНЯ
Третья ошибка - попытка начать торговлю с дэйтрейдинга, то есть с работы внутри дня по краткосрочным графикам, ошибочно думая, что так можно много заработать. На самом деле, это, конечно, миф.Дэйтрейдингом успешно занимаются только профессионалы с многолетним опытом работы и умеющие принимать решения мгновенно, причем не столько на основе анализа рынка, сколько на основе собственной интуиции и богатого жизненного опыта. Если эти составляющие отсутствуют, успеха добиться практически невозможно.
Начинающим рекомендуем начинать работу на основе технического и фундаментально анализа end of day, то есть со среднесрочного позиционного трейдинга по дневным графикам.
ОШИБКА 4: РАБОТА ПРОТИВ ТРЕНДА
Четвертая и самая распространенная ошибка — работа против тренда. 50% начинающих теряют первоначальный депозит именно по этой причине.Есть хорошее правило: никогда не бывает слишком дорого, чтобы купить, и слишком дешево, чтобы продать.
Не надо считать себя самым умным, надо слиться с толпой. Не зря есть английская поговорка trend is your friend. Тренд - твой друг, пока он есть надо плыть по течению.
ОШИБКА 5: УВЛЕЧЕННОСТЬ ГУРУ РЫНКОВ
Пятая ошибка — излишнее доверие различного рода индикаторам, механическим торговым системам, аналитикам, в том числе гуру финансовых рынков.Помните, решение принимаете вы и только вы. Это ваши деньги, и если вы их потеряете на основе рекомендаций вышеперечисленных помощников, никто из них не возьмет на себя
ответственность за ваши потери. Кроме того, совершая сделки на основе собственного анализа, вы нарабатываете неоценимый опыт, который обязательно пригодится вам в дальнейшем.
ОШИБКА 6: ТОРГОВЛЯ БЕЗ ПЛАНА
Ну и наконец, последняя, шестая ошибка начинающего трейдера заключается в отсутствии четкого выработанного торгового плана и собственной стратегии. Вы в любой момент времени, как бы ни повел себя рынок, должны знать, что делать в текущий момент. Для этого, особенно начинающим, необходимо вести дневник трейдера, где должны быть описаны:o дата и время составления;
o название инструмента, по которому составляется торговый план;
o причина выбора инструмента;
o точка входа в рынок (buy, sell) с комментарием, на каком основании выбрана именно она;
o точка ограничения убытка - StopLoss;
o точка выхода из рынка с максимальной прибылью — Take Profit;
o комментарий после фиксации прибыли или убытка.
Очень важно при выборе позиции для входа в рынок соблюдать соотношение прибыль/убыток минимум 2 к 1, а вообще, чем больше чем лучше. Тогда математическое соотношение ожидания прибыли у вас будет положительным.
Соблюдение всех вышеперечисленных правил и уход от ошибок позволит начинающим трейдерам не только не терять первые депозиты, но и начать сразу зарабатывать на любых финансовых рынках, в том числе и Форекс.