Джим Кэйн - Ключевые элементы торговли
В этой статье я рассмотрю философию "Kane Trading" относительно того, что я считаю ключевыми элементами торговли. Я часто ссылаюсь на комплекс этих элементов как на "План для торговли" и, следовательно, я использую эти формулировки попеременно. Эта статья предназначена, чтобы сделать краткий обзор, без детализации, всех аспектов торговли. Я указываю это только для того, чтобы было ясно, каковы фактические цели и возможности этой статьи.
Я хочу представить ключевые элементы, и вкратце остановиться на каждом элементе. После знакомства с этой статьей, я надеюсь, что вы поймете концепцию торговли, как ее вижу я. Затем вы сможете принимать свои собственные решения относительно того, как вы можете развить эти области в персональный план для себя - план, который соответствует вашим собственным целям, терпимости риска и индивидуальному стилю торговли.
Обратите внимание, что я часто подчеркиваю индивидуальный характер торговли. Это является частью общей философии "Kane Trading". Я не думаю, что есть план, который можно просто дать вам, и затем к вам придет мгновенный успех. Я считаю, что вы должны самостоятельно развить каждый компонент индивидуально, никогда не упуская из вида того факта, что это должно быть сделано под вас и ваши потребности. Что я хочу представить здесь, так это то, что по моему мнению, является ключевыми элементами, с помощью которых вы могли бы разработать свой собственный план для торговли. Благодаря этому вы будете иметь общее представление относительно того, что вы должны включить в этот план.
Возможно ли, что существуют другие важные элементы, которые вы должны иметь в своем плане, не упомянутые здесь? Вполне. Как только вы поймете ход моих рассуждений, этот вопрос отпадет сам собой - вы уже будете знать ответ. Я представляю здесь то, что, по моему мнению, является ключевыми элементами торговли лично для меня. Я не могу знать, является ли это полной группой ключевых элементов для кого-то другого.
Вы должны развивать свой собственный план, свой собственный стиль торговли, основанный на ваших индивидуальных предпочтениях и возможностях. Я хочу показать моменты, которые, к сожалению, я не знал вначале, потому что это спасло бы мое время и деньги. Вы просмотрите их и сами решите, использовать, изменять или отклонять те вещи, которые я вам представляю. Итак, я предлагаю мои ключевые элементы и предлагаю их вам использовать полностью, частично или добавить другие, если вы посчитаете нужным.
Ключевые элементы торговли
1. Потенциальная торговая область (ПТО): вы должны иметь причину, почему вы думаете, что это область, где вы хотите войти в рынок.
2. Техника входа: затем вы должны иметь сигнал входа, который укажет вам, будучи в области, где вы хотите войти в рынок, что теперь самое время.
3. Размер торговли: вы должны решить, сделав некоторые простые вычисления, каким будет торговый размер сделки.
4. Управление торговлей: вы должны иметь готовый план, когда вы только рассматриваете заключение сделки, который укажет вам, как вы будете управлять этой сделкой, если она идет в вашу сторону или против вас.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что это не элементы так называемого "Торгового плана". Эти четыре элемента, по моему мнению, являются ключевыми элементами для заключения конкретной сделки.
Эти четыре элемента не говорят ничего о том, сколько капитала вы использовали бы в сделке, какую часть капитала вы подвергнете риску, какой рыночный инструмент вы выберете (фьючерсы, акции, валюту или другое) и так далее. Эти вопросы являются частью "Плана торговли" или "Плана игры", как его иногда называют. Здесь мы рассматриваем только одну часть общего "Торгового плана", непос-
редственные и ключевые элементы, которые связаны с заключением конкретной сделки. Теперь давайте взглянем на эти четыре элемента немного более детально.
В элементе номер один, мы ищем область, в которой мы хотим войти в рынок. Эта область определяется любым стилем и техникой, которая у вас есть в общем "Торговом плане". Примером, который может быть частью этого элемента, является определение потенциальной поддержки или сопротивления на временном формате, на котором будет осуществляться торговля. В своей книге "Продвинутые концепции торговли на Фибоначчи" я целенаправленно сконцентрировался на использовании методов, которые я представил только для того, чтобы найти области, где можно было бы рассмотреть торговлю. Здесь же мы даем только общее представление каждого элемента.
Итак, суть первого элемента в том, чтобы найти область, которая, по вашему мнению, представляет собой "ценную область" для торговли. Место, где, как вы считаете, соотношение вознаграждения к риску складывается в вашу пользу и где, как вам кажется, вы имеете преимущество. Чтобы сделать это, вы должны разработать определенные методы, которые специализируются в выполнении этой задачи. Трейдеры должны определить для себя, как они хотят выполнить задачи этого элемента торговли.
Элемент номер два связан с определенной техникой входа. Это логически возникает после того, как вы выбрали область, где хотели бы войти в рынок. Теперь, когда вы нашли область, где хотите войти в рынок, вам осталось только открыть позицию? Ни в коем случае. Это тот элемент, к которому относятся все те высказывания, вроде "не пробуйте поймать падающее пианино" и так далее. Техника входа должна удерживать вас от сделок, которые не ведут себя таким образом, каким вы бы ожидали от них в области, где вы решили войти в рынок.
Одна из вещей, на которую я хочу обратить ваше внимание - это то, как первые два элемента дополняют друг друга. Я видел, как многие трейдеры используют подобные методы входа, но используют их как отдельный критерий, чтобы войти в рынок. Например, я помню, как кто-то мне рассказывал об эффективности методики "быстрого обратного разворота" как о технике входа. Сама же методика работала лучше всего, насколько я помню, при ее использовании в сочетании с потенциальной областью поддержки или сопротивления при установленном тренде. Не входя в точные детали и не рассматривая саму методику, остановлюсь лишь на главным - в качестве отдельной техники входа, быстрый вход на обратном развороте часто терпел неудачу, будучи эффективным менее, чем в десяти процентах случаев. С другой стороны, когда этот метод был объединен с "областью для торговли" (в виде потенциальной поддержки или сопротивления), эффективность значительно повышалась и составляла более семидесяти процентов.
Еще раз, вместо того, чтобы критиковать используемые методы, давайте сконцентрируемся на том, что является для нас существенным. Вполне понятно, что отдельно техника входа была довольно бесполезна, но когда она объединена с хорошо подобранной "областью торговли", то они дополняли друг друга и создавали своеобразный синтез. Исходя из своего опыта, скажу, что именно так и происходит. Мне приходилось встречать трейдеров, которые довольно хорошо находят области торговли, но хотят торговать без каких-либо методов входа вообще. Если рынок достигает определенной зоны, они просто заключают сделку. Я также видел этих же самых трейдеров, "придавленных упавшим пианино", поскольку рынок вообще не проявил никакого уважения к их области торговли. Хорошие методы входа могут часто обеспечивать подтверждение, необходимое, чтобы избежать большинства подобных сделок.
Я также видел, как трейдеры применяют только методы входа и открывают позицию всякий раз, когда они появляются. Например, я видел, как используют пересечения Скользящих средних всякий раз, когда это происходит, вне зависимости от контекста. Несомненно, вы можете поймать несколько хороших длинных трендов, делая это, но остальную часть времени, вы, скорее всего, будете терять на быстрых разворотах больше, чем заработаете на тех немногих трендах, которые вам удастся поймать. Это другая сторона монеты, когда используется техника входа без нахождения "области для торговли".
Элемент номер три - определение размера сделки. Чтобы сделать это вычисление, мне нужно три вещи - сумма в долларах, которой я готов рисковать, уровень защитного стоп-ордера и точка входа. Затем, простая арифметика дает мне размер
сделки. Поймите, что этот раздел является простым вычислением размера сделки, и не более того. Этот раздел не охватывает вычисление или решение по величине риска, максимально допустимого размера позиции или чего-нибудь в этом духе. Эти вопросы уже рассмотрены при формировании "Торгового плана", и взяты в этот раздел для использования при вычислениях размера сделки. Этот раздел включен в качестве ключевого элемента торговли, потому что, чтобы заключить любую сделку вы должны определить, каким объемом вы хотите торговать. Важность этого элемента, в контексте "Плана торговли" строго ограничена этим простым вычислением.
Четвертый ключевой элемент - это управление сделкой. Теперь, почему управление сделкой, т.е. то, что случается после того, как вы уже вошли в рынок, включено в этот план, с теми элементами, которые связаны с входом в рынок? Очень просто. Критически важно определить, как вы будете управлять сделкой прежде, чем вы войдете в рынок. По той простой причине, что вы не хотите принимать критические решения в пылу рыночных баталий.
Когда я вхожу в рынок, я уже принял решение, как я буду реагировать на каждый возможный результат. Я подразумеваю это буквально, каждый возможный результат. Я выясняю каждое возможное изменение результатов и заранее решаю, что я буду делать. Таким образом я могу как робот, просто выполнять определенные процедуры во время торговли. Все решения сделаны в спокойной обстановке вне рыночных часов. Затем, когда я торгую, я просто смотрю определенные модели и когда я нахожу их, то принимаю решение относительно того, действительно ли я хочу заключать эту сделку.
Если я решаю заключить данную сделку, то я уже знаю, где будет мой первоначальный стоп-ордер, как и когда я смогу взять прибыль (обратите внимание, что это не обязательно означает "цели по прибыли"), как я смогу передвигать свои стоп-ордера вслед за движением рынка и т.д. По каждой сделке, которую я заключаю, вы можете в любой момент спросить меня - "Джим, скажи, если здесь цена повысится на x пунктов, развернется снизится на у пунктов, затем развернется и ... что вы будете делать?" Я смогу ответить мгновенно, не думая, по каждой сделке, каждый раз.
Я развил этот навык за много, много лет торговли, и я могу сделать это "мгновенно", потому что я учился, торгуя на внутри-дневных масштабах, где "мгновенно" является самым медленным, что вы можете себе позволить. Любая задержка и вы вне игры. В позиционной торговле или торговле на колебаниях, с временными периодами в пару-тройку дней, вы имеете небольшой "отрезок времени", чтобы повторно проверить свой план, и затем выполнить предопределенные действия по управлению (подразумевая, конечно, что рынок не находится в состоянии чрезвычайных движений).
Это никоим образом не подразумевает, что основные принципы полностью не предопределены, это только означает, что, возможно, вы не должны выдавать их наизусть немедленно. Для некоторых трейдеров, вполне приемлемо выписать основные параметры управления торговлей на лист бумаги и расположить рядом с компьютером, используя точно так же. Самое главное, что они полностью запланированы заранее, прежде, чем выполнен вход в рынок.
Управление может потребовать долю секунды после того, как сделка заключена. У нас у всех были сделки, когда мы думаем, что рынок специально играет против нас, потому что в тот момент, когда мы заключаем сделку, он поворачивается и как ракета двигается в противоположном направлении. (Именно для этого стоп-ордера и существуют). Я не хочу оказаться в ситуации подобно этой и выяснять, находясь в "полете", как я должен управлять сделкой и где должны быть мои стоп-ордера. Нет никакого времени для такого выяснения в этот момент - вы должны только реагировать.
Другой сценарий, хотя и более приятный, когда ваша позиция стремительно двигается в вашу пользу. Как вы фиксируете прибыль? Некоторые говорят, "Какая разница, мы получаем хорошую прибыль независимо от этого" Я думаю, что стоит максимизировать эту предоставленную возможность. Для этого у вас должен быть план управления под рукой, вроде скользящего стоп-ордера на часть позиции. Но на какую часть позиции, и какой скользящий стоп-ордер установить? Если рынок резко "взрывается", особенно при внутри-дневной торговле, вы не хотите размышлять над тем, что делать". Решать эти вопросы необходимо прежде, чем вы заключаете сделку.
Итак, вот четыре элемента, которые я считаю ключевыми для заключения сделки. Я представил эту статью, чтобы ясно дать понять, как я рассматриваю различные аспекты, которые считаю ключевыми при планировании сделки. Тем не менее, имейте в виду, что эта статья не была предназначена, чтобы детально разобрать каждый из выделенных аспектов. Она было предложена, чтобы просто представить ключевые области, и объяснить, что каждая область охватывает.
Однако, мне кажется, что эта статья может рассматриваться как отдельная самостоятельная статья. Я считаю, что ее содержание не теряет своей ценности из-за отсутствия более детального рассмотрения обозначенных аспектов. Мне жаль, что у меня не было такого простого и наглядного изложения, когда я начинал торговать. Я тогда не видел разницы между областью торговли и техникой входа и так далее. Если вы нашли хоть что-нибудь полезное для себя в этой статье, то моя цель достигнута.
Ничто в этой статье не требует применения специальной техники или методов. Вы можете выбрать свои собственные области торговли, свои собственные методы входа и свой собственный план управления. Если вы уже имеете все это, но не видели, как они используются вместе, то возможно эта статья помогла вам разъяснить актуальные вопросы. Эта статья предназначена, чтобы познакомить вас с некоторыми ключевыми концепциями "Kane Trading" и предоставить вам возможность увидеть ключевые аспекты моего подхода.
