Сэлвин Гишен - Генеральный план
Сэлвин Гишен является трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торговли на фондовом и валютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику в течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу "Как изменение мышления может изменить вашу жизнь!" Кроме того, Сэлвин является основателем компании "FXNewsandViews. Com " и автором on-line курса по торговле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера всем аспектам торговли по методу Сэлвина.
Существует три основных причины для проведения воскресного анализа. Прежде всего, это позволяет получить представление "большой картины" определенного рынка, который вас интересует. Проведение этого анализа именно в конце недели, когда рынки закрыты, является вполне оправданным, так как в это время рынки статичны, и вам нет необходимости реагировать на изменение цен.
Во-вторых, воскресный анализ позволит вам наметить план торговли на предстоящую неделю, что, в свою очередь, поможет принимать более взвешенные решения непосредственно во время движения рынков. Помните, что спонтанные сделки могут оставить большую брешь на вашем торговом счете. Воскресный анализ напоминает генеральный план для архитектора, исходя из которого он предпримет определенные шаги по строительству различных деталей спроектированных им зданий.
Третья причина для проведения воскресного анализа заключается в том, чтобы выстроить обычный метод подготовки к торговле, который поможет составить торговый план в той области, на которой вы сосредоточились, чтобы вы могли сформировать необходимый психологический настрой в течение наступающей недели. Хороший анализ поможет вам позитивно настроиться на грядущую торговую активность.
Подготовка к торговой неделе
Так как я в своих статьях наибольшее внимание уделяю рынку форекс, то и здесь мы сделаем основной акцент на подготовке к торговле в прибывающую неделю именно на рынке форекс. Однако, подготовительные действия также будут полезны и при торговле акциями, облигациями или товарными фьючерсами. Важно помнить, что ни один из рынков не является, фактически, обособленным от других. Все финансовые рынки взаимосвязаны - так, например, в глобальной экономике покупка облигаций, акций или товаров будет влиять на уровне спроса и предложения на динамику валютных курсов. Поэтому, ценовые уровни различных валют будут изменяться, когда деньги перетекают между странами, поскольку инвесторы ищут наиболее высокую доходность и наиболее безопасные активы.Основные драйверы рынка
Искусство успешной торговли частично связано с пониманием текущих взаимосвязей между рынками и причин, обуславливающих эти взаимосвязи. Важно понимать основные факторы, которые играют в настоящее время. Тем не менее, стоит помнить, что эти взаимосвязи могут и изменяются со временем.Если вы поймете существующие взаимосвязи, то последующее изучение ценовых графиков, аналитических обзоров и информационных сообщений могут либо усиливать ваше представление, либо игнорироваться в зависимости от вашей конкретной интерпретации обстоятельств.
Например, восстановление фондового рынка можно было бы объяснить ожиданием инвесторами восстановления экономики. Инвесторы полагают, что компании улучшат свои доходы и, соответственно, закладывают более высокие цены на будущее. Следовательно, они полагают, что сейчас - хорошее время для покупок. Либо же это могут быть спекуляции, основанные на большом притоке ликвидности, которая подпитывает импульс, и обычная для рыночных игроков жадность толкает цены все выше и выше, пока все игроки, в конце концов, не войдут в рынок, чтобы могли начаться продажи.
Воскресный анализ должен быть основой для понимания обстоятельств, которые находятся в настоящее время в игре. Именно они являются истинными фундаментальными факторами. Поэтому первый вопрос, который стоит задать - почему это происходит? Каковы причины происходящих рыночных действий?
Технические драйверы
Многие технические аналитики полагают, что определенные графические модели или некие ценовые уровни также могут быть драйверами поведения рынка. Они считают, что так много трейдеров наблюдают за этими моделями, что они становятся "само-исполняющимся пророчеством". Например, часто можно слышать дебаты, является ли уровень Фибоначчи именно тем числом, которое отражает естественную силу рынка или он действует лишь по той причине, что так много людей наблюдают за этими значениями и торгуют соответствующим образом. Вне зависимости от причин, есть некоторые модели и уровни, которые вызывают действия рыночных игроков.Новости
Публикуемые новости также влияют на действия рыночных игроков. Трейдеры ждут выпусков новостей, чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы и затем входить или выходить из рынка. Если эти новости выходят на некоторых технических уровнях, то они привлекают еще более высокий интерес трейдеров и могут увеличить вероятность успешной торговли. Не каждый выпуск новостей достаточно надежен для выбора момента входа в рынок. Те новости, которые публикуются при определенных технических совпадениях, могут оказать более сильное влияние на изменчивость рынка и обеспечивают лучшие возможности для торговли.Формирование торгового плана
Делая воскресный анализ, трейдер может подготовиться к предстоящей неделе, и, в зависимости от предпочитаемого типа торговли (скальпирование на новостях, торговля на пятиминутных графиках или ожидание момента для торговли на колебаниях), он будет иметь план для ведения своей торговли. Здесь уместно вспомнить старую мудрую пословицу: "планируй свою торговлю и торгуй по своему плану".Отображение индексов
Трейдеру полезно отслеживать основные индексы для каждого рынка на долгосрочном временном масштабе. Это может помочь трейдеру определить взаимосвязь между рынками и выяснить, является ли движение на одном рынке инверсным или совпадающим с движением на другом.
Как вы видите на диаграмме 1, существует обратная взаимосвязь между золотом и долларом. Когда цена золота снижается, индекс доллара увеличивается и наоборот.
Например, в 2009 году золото достигло исторических максимумов. Было ли это движение отражением рыночного восприятия, что качество бумажных денег снижается столь быстро, что возникла необходимости вернуться к твердому металлу в качестве актива, не теряющего свою ценность? Или это стало результатом потока дешевых долларов, питавших бум на товарных рынках? Могли ли спекулянты продвигать концепцию надежности инвестирования в золото, чтобы привлечь доллары широкой рыночной публики в золото, чтобы они сами могли заработать сверхприбыль на возникающем импульсе и затем продавать, как только золото достигает некоторых уровней? Рыночные спекуляции - это игра и ее успешность зависит от способности трейдера понять факторы движения.
Теперь, когда мы знаем, что золото имеет обратную взаимосвязь с долларом, мы можем задаться вопросом, что произойдет с долларом, если начнется распродажа на рынке золота, или что случится с золотом при укреплении доллара? Логично предположить, что укрепление доллара приведет к снижению цены золота. Можем ли мы ожидать, что снижение золота окажет влияние на доллар? Скорее всего, нет, потому что многие другие рынки (товарные, акций и облигаций) помимо золота влияют на доллар.
Итак, давайте вернемся к диаграмме индекса доллара, чтобы попытаться определить, есть ли потенциал для высоко-вероятностной торговли. В данном случае мы обраща-
ем внимание, что индекс доллара снизился к уровню 75.00, который соответствует расширению в 127.8% от предыдущего подъема. Он также соответствует восстановлению в 78% от колебания с марта 2008 по апрель 2009г.
Это указывает на потенциально сильный уровень под-
Диаграмма 2. Уровень поддержки по Индексу доллара.
Индекс доллара должен отскочить от этого уровня, который соответствует 78%-му восстановлению роста от минимума марта 2008 до максимума апреля 2009г. На этом уровне стоило бы более внимательно послушать рассуждения аналитиков, почему доллар должен начать укрепляться против других валют, особенно в свете общего консенсуса, что американская валюта, вероятно, ослабится против корзины мировых валют из-за угрозы будущей инфляции. На этих уровнях стоит следить за новостями и слушать различных экспертов, чтобы получить общее представлении о настроении рынка. Если рынки собираются разворачиваться, то настроение начнет изменяться в пользу разворота, и трейдер может использовать этот факт в свою пользу.
Консенсус на других рынках
Просматривая недельные или даже месячные графики других рыночных инструментов, мы можем получить перспективу того, действительно ли рынки достигают консенсуса по поводу разворота. Затем мы можем использовать это настроение в своих интересах, чтобы заключить сделку по тому инструменту, который подвергнется этому развороту. Например, по валютной паре ?/$ может быть обозначена перепроданность рынка с усилением разговоров, что Банк Японии может пойти на интервенции с целью ослабления иены. Японский экспорт страдает из-за сильной иены, и без существенного ослабления национальной валюты, восстановление японской экономики, скорее всего, не будет поддержанным.Анализ графика золота
График золота в тот момент указывал, что был достигнут уровень, на котором многие трейдеры вполне могли бы зафиксировать прибыль. Дешевый доллар подпитывал ралли по золоту. Низкие ставки по доллару сделали возможным течение "carry trade" в золото, но в некоторый момент начнется фиксация прибыли, и, на мой взгляд, стоило бы обратиться к уровням Фибоначчи для выяснения момента начала распродажи.Диаграмма 3. Уровни расширения по золоту.
В итоге мы видим, что индекс доллара отскочил от двух сильных уровней Фибоначчи, в то время как золото находится на уровне расширения 161.8%, который также является сильным сопротивлением.
При поиске торгового инструмента на ближайшую неделю, я бы в данном случае рассмотрел валютную пару U SDJPY, которая указывает на поддержку в районе уровня 85.00. При формировании двойного основания приблизительно в районе отметки 85.00, стоило бы разместить ордер для открытия длинной позиции по паре USDJPY со стоп-
Диаграмма 4. Достижение уровня поддержки в паре USDJPY.
ордером, скажем, на уровне 84.50. Так как нет никакого определенного способа узнать, будет ли пара USDJPY торговаться ниже уровня 84.00, то есть смысл войти в рынок с близким стоп-ордером и подождать дальнейшего развития ситуации. Если позиция будет закрыта по стоп-ордеру, то придется дождаться соответствующего сигнала на более краткосрочном графике, чтобы вновь заключить сделку.
На диаграмме 4, представляющей месячный график USDJPY видны предпосылки для формирования двойного основания. Валютная пара также двигалась вниз к уровню расширения волны в 161.8%, отмеченному синей линией. Это повышает вероятность, что возможен рост покупок доллара против иены на этом уровне.
Диаграмма 5. Формирование тройного основания на недельном графике USDJPY.
Диаграмма 6. Заключение сделки по паре USDJPY.
Если перейти на меньший масштаб, то на недельном графике USDJPY (диаграмма 5) мы можем видеть тройное основание.
Теперь наш анализ сконцентрирован на торговле в длинную сторону по валютной паре USDJPY. Конкретные сделки мы можем заключать на более краткосрочных временных масштабах, в зависимости от наших личных предпочтений. Долгосрочные графики предполагают возможный отскок вверх по индексу доллара, ослабление золота и рост доллара против иены.
Сделка могла быть заключена на четырехчасовом графике. В данном случае было движение вверх на 400 пунктов. Это была сделка с высокой вероятностью, которая была достаточно очевидна. Однако, не каждая сделка является столь явной!
Если движение уже произошло, то возникает вопрос -стоит ли преследовать рынок или нет. Конечно, есть торговые стратегии, которые подразумевают покупку на откатах в тренде и так далее. Каждый трейдер должен выбрать свою собственную методологию и протестировать ее в течение определенного времени, чтобы вычислить ожидание своей торговой системы. Последовательность имеет первостепенное значение в торговле.
Заключение
Мы получим намного более высокие шансы на успешную торговлю, если нам удастся найти разворотные моменты на долгосрочных временных масштабах, с последую-
щим переходом на более краткосрочные масштабы для выбора точного входа. Первая сделка может быть размещена точно на уровне Фибоначчи или при формировании разворотной графической модели на более долгосрочном масштабе, и если эта попытка не удастся, то часто возникает вторая возможность на откате или при тестировании уровня поддержки.
Всегда ищите наиболее выгодные торговые возможности и будьте терпеливы. Терпение, дисциплина и надлежащая подготовка позволят выйти вам на более профессиональный уровень в торговле.