Сэм Эванс - С чего начать
После окончания Университета в 1999 году, Сэм Эванс погружается в мир финансовых СМИ. За годы работы Сэм взял множество интервью у рыночных участников. В настоящее время он является тренером "Online Trading Academy".
Есть много навыков, которые требуются, чтобы быть последовательно прибыльным трейдером. Для начинающих трейдеров можно несколько упростить торговый подход, подробно изучая лишь те вещи, которые действительно имеют значение на сегодняшних валютных рынках. Есть много различных мнений относительно того, какие инструменты необходимы, чтобы правильно анализировать рынки. Попытка в них всех разобраться приведет лишь к полной путанице в голове трейдера, что, конечно же, не способствует достижению его целей в торговле. И это часто ведет ищущих информацию о том, что делать людей в неправильном направлении.
Главный плюс от понимания, как институциональные игроки покупают и продают на сегодняшних валютных рынках, заключается в том, что этот подход действительно является весьма простым. Подумайте, сколько компаний фактически делают деньги на рынках, и я уверен, что вы согласитесь, что это не сложнее, чем покупка по оптовой цене и последующая продажа этих товаров в розницу. В этом и состоит суть стратегии, которой мы обучаем наших студентов. Мы определяем, как выглядит картина институционального спроса на ценовом графике, и используем эти области для открытия длинных позиций. Мы также отслеживаем области институционального предложения, поскольку они дают нам ключи относительно того, где мы должны осуществлять продажи. Как только начинающие трейдеру понимают, как выглядит картина спроса и предложения на ценовом графике, обеспечивая им реальную и объективную причину покупать или продавать, они могут перейти на следующий уровень, который связан с усилением шансов. Усиление шансов - это ряд критериев, которые позволяют нам отфильтровывать хорошие сделки от плохих, и сместить вероятность успеха в нашу пользу. Это и есть жизненно-важная часть аналитического процесса и истинный краеугольный камень непосредственно базовой стратегии.
Однако, одна из наиболее упускаемых выгод от использования усиления шансов в нашем анализе и исполнении торговли состоит в том, что они позволяют нам точно и последовательно выполнять один из самых важных элементов последовательно выгодной торговли на сегодняшних рынках - ведение журнала и регистрация сделок. Часто бывает достаточно легко вскочить в сделку, в действительности не понимая, почему вы нажали на "спусковой крючок" . Мы должны всегда соблюдать свои правила и процедуры, когда ищем и исполняем сделки, потому что без этого, мы никогда не сможем выяснить, что действительно работает для нас, а что нет. Хотя, ведение журнала и регистрация сделок может показаться несколько скучным занятием. И большинство начинающих трейдеров, включая меня самого в начале моей торговой карьеры, больше интересуются непосредственно заключением сделок.
Когда я говорю своим студентам о необходимости вести журнал и аккуратно фиксировать все сделки, они не проявляют особого энтузиазма по этому поводу, что вполне понятно. Поэтому, всегда стоит помнить одно золотое правило: единственный путь быть последовательно выгодным в торговле - это согласовывать свои действия с тем, что вы пишете в своем журнале. Кроме того, метод усиления шансов не только помогает нам находить и отфильтровывать наши сделки, но также позволяет нам облегчить ведение нашего торгового журнала. Вот как, например, выглядит наш список усиления шансов и торговый план:
Диаграмма 1. Пример торгового журнала.
В приведенном выше журнале записана торговая установка, которую мы нашли на ценовом графике. Детали сделки были зафиксированы и запланированы в таблице, с точными ценами входа, стоп-ордера и целями по прибыли, запланированными заранее. Фактическая сделка на ценовом графике показана ниже:
Диаграмма 2. Зона спроса.
Торговля, как вы видите, была возможна по валютной паре USD/JPY. Здесь наблюдалась твердая Зона спроса, давая нам объективную торговую установку на покупку. Причины, почему мы взяли эту торговую установку, были детализированы в списке усиления шансов с использованием оценочной системы, которую мы используем в нашей базовой стратегии. Как видно на примере торгового журнала, детали сделки, включая определенные входы, цели и стоп-ордера, были определены заранее перед заключением сделки. Наш планировщик торговли автоматически вычислил соотношение риска и вознаграждения, которое как вы видите, было чуть больше 3:1. Это автоматически дает максимальный балл в списке усиливающихся шансов. Другим критерием усиливающихся шансов является характеристика "силы движения". Этот критерий также получил максимальный балл, потому что, как вы видите, мы имеем взрывное движение от нашей зоны спроса, что указывает на очень большой дисбаланс в этом месте между желающими купить и желающими продать. Пока в нашем планировщике торговли мы имеем 4 балла от первых двух критериев. Вы можете также видеть, что следующие четыре критерия могут также быть оценены, чтобы получить максимальное количество баллов. Проще говоря, чем выше рейтинг, тем выше вероятность сделки. В данном случае, наша сделка по валютной паре USD/JPY получила 9 баллов из 10, предполагая надежную торговую установку. Давайте взглянем, как развивалась ситуация на рынке дальше:
Диаграмма 3. Сделка на покупку.
Хотя, как мы видим, сделка оказалась выигрышной, она могла и потерпеть неудачу. Это, к сожалению, является неотъемлемой частью торговли, но если соотношение вознаграждения и риска равно, по крайней мере, 3 к 1 и выше, то мы легко можем взять небольшие потери, потому что знаем, что более высокая прибыль обеспечит нам положительную доходность в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь, на которую стоит обратить внимание в этом примере - это то, что ясно видно, насколько простым может быть ведение журнала и планирование сделок, если вы знаете, что ищете и применяете объективный анализ своих сделок. Планировщик сделок позволяет нам вернуться и проанализировать как выигрышные, так и проигрышные сделки, отслеживая те вещи, которые работали, а которые нет.
Я всегда призываю моих студентов изучить сделку прежде, чем фактически нажать на кнопку. Обеспечив такой уровень осторожности в своем анализе и исполнении, вы получаете рецепт для последовательного и потенциального успеха в будущем. Я рекомендовал бы всем, кто еще не начал отслеживать свои сделки и их результаты, взять на вооружение простую систему, которая позволяет вам подражать примеру, который я привел вам в этой статье. Помните - последовательность возникает тогда, когда вы действуете последовательно.