Борис Шлоссберг - Ставка на информацию
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.Не так давно я вел вебинар с Терни Даффом, популярным нью-йоркским автором и бывшим трейдером «Galleon», «Argus» и хеджевого фонда Джима Крамера. Терни - великолепный рассказчик, и он поведал много невероятных историй о бизнесе хеджевых фондов в 1990-х и 2000-х, когда молодые люди с Уолл-стрит ощущали себя хозяевами мира.
Терни Дафф имел доступ к самому сердцу Уоллстрит и был посвящен во все игры, которые происходили на рынках. Но наша беседа в последнюю ночь не касалась кипящих вокруг рынка интриг и страстей. Вместо этого мы проговорили несколько часов о том, что, по его мнению, делает трейдера успешным. Поэтому здесь я хочу поделиться с вами некоторыми его идеями на этот счет.
Не существует какой-либо единой стратегии для успеха
Один из наиболее выдающихся навыков Терни -его способность импровизировать и приспосабливаться. Он принимает во внимание тот факт, что финансовые рынки всегда изменяются. Фактически, изменение рынков - это единственное, что является постоянным на рынках. Рынки меняются не только по стилю (от трендового до колеблющегося и наоборот), но также и по структуре (от голосовой торговли до компьютеризированного заключения сделок, а также торговых роботов). Он с готовностью признает, что некоторые из его быстрых сделок на новостях сейчас не будут работать, когда торгуют роботы. Таким образом, чтобы быть успешным сегодня, трейдер должен иметь более длинный горизонт планирования сделок и конкурировать скорее в анализе рынка, а не в скорости торговли.
единственный вопрос, который вы должны задать себе - прямо сейчас, это позиция на продажу или на покупку? Если бы вы не держали сейчас эту позицию, что бы вы сделали? Если ответ будет противоположен тому, что вы делаете, то внесите изменение в сделку.
Мы торгуем информацией, а не акциями или валютами
Когда вы спекулируете, вы занимаетесь торговлей информацией. Мы имеем тенденцию материализовать наши сделки и из-за того, что, будучи людьми, мы должны коснуться чего-то конкретного, мы часто будем оказываться привязанными к своей позиции, так как мы «верим» в конкретную акцию или валютную пару. В действительности, это- только абстрактные символы. Очень важно понять, что, когда мы торгуем, мы просто спекулируем на ценности информации для рынка. Это - все! Если информация не ценна, наша сделка не будет работать. Именно поэтому не стоит становиться эмоционально привязанным к любой торговой идее. Это всего лишь ставка на информацию и, независимо от того насколько вам это нравится или не нравится -это, действительно, не имеет значения. Рынок сделает то, что сделает.
Никогда не позволять вашему балансу влиять на торговлю
Это - настолько обычная ошибка, что многие из нас даже не подозревают, что совершают ее. Как часто вы закрываете свои позиции только потому, что она прибыльна и «вы сделали достаточно денег» или держаться за проигрышную сделку, «пока она не вернется к уровню безубыточности». Поступая подобным образом, мы позволяем активам счета управлять нашими ордерами на вход и выход из рынка. Это заканчивается тем, что мы ограничиваем наш выигрыш и позволяем проигрышам расти. Действительно, изучение множества частных торговых счетов показывает, что эти модели многократно повторяются