Нейл Фулер - Вынужденное бездействие
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.Какова отдельная самая серьезная причина, почему большинство трейдеров заканчивают потерей денег на рынке? Это объясняется довольно просто: они делают слишком много - думают слишком много, слишком много смотрят на графики, торгуют слишком много, слишком много рискуют и т.д.
Наиболее успешные трейдеры и инвесторы тратят 99% своего времени в ожидании торговых возможностей и изучении рынков, нежели непосредственно на торговлю. Приблизительно лишь 1% своих усилий они тратят на торговлю, исполняя сделки и управляя позициями. Другими словами, большинство времени они ничего не делают. Вы можете сказать о себе то же самое? Или, вы проводите 99% своего времени, заключая и управляя сделками, оставляя только 1% на терпеливое ожидание?
Если вы читали мои статьи о торговом подходе «аллигатора» или «снайпера», то знаете, что мой торговый стиль подразумевает низкочастотную торговлю с высокой вероятностью (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Так, почему вы должны применять подобный подход в своей торговле? Давайте, попробуем разобраться.
Ожидание выгодной сделки
Так же, как крокодил проводит большинство своего времени, выжидая свою добычу, профессиональный трейдер тратит большинство своего времени, ожидая выгодные сделки. Вы должны вести себя как хищник, а не как добыча на рынке, т.е. вы должны быть трейдером, который терпеливо дожидается «легких» денег. Вы не должны превратиться в рыночную толпу (любителей), которых регулярно «пожирают» профессиональные трейдеры.Как вы можете достигнуть положения хищника, а не добычи? В действительности, это просто ожидание, ожидание и еще раз ожидание.
Я обычно говорю, что нахожусь в состоянии «торопливого ожидания» правильных рыночных условий. Это означает, что я фактически «возбужден» в предвкушении сделки, потому что я знаю, что ожидание для меня означает проявлять самообладание, терпение и дисциплину, и я знаю, что именно это позволяет мне делать деньги на рынках. Для меня нет никаких проблем дождаться, когда сформируется правильная торговая установка с совершенным слиянием рыночных условий, иногда в течение многих дней или даже недель.
Причина этого проста - потому что я знаю, что высокочастотная торговля - это путь к потере денег на рынке, а избирательная торговля - это то, что позволяет нам стать прибыльным трейдером. Каждый трейдер, в конечном счете, узнает этот факт, проведя достаточно времени на рынке и получив необходимый опыт.
Уоррен Баффет - мастер «бездействия»
Моя излюбленная концепция и образ, который я привожу своим студентам - это снайпер. Торговый подход «снайпер», как я его описываю в моей статье, обусловлен тем, что я терпеливо жду, подобно снайперу, когда совпадут мои предопределенные критерии сделки, вместо того, чтобы торговать или «стрелять» по всем возможным мишеням, как из автомата.Возможно, не будет неожиданным, если я скажу, что «самый знаменитый инвестор за всю историю» практикует такой же подход на рынке. Я говорю, конечно же, об Уоррене Баффете. Подумайте о том, как он управляет миллиардами долларов - наверняка, не входя в рынок каждый день! Вы сами можете прочитать книгу о нем, либо посмотреть посвященный ему документальный фильм «Становление Уоррена Баффета», где вы увидите, что он является чрезвычайно терпеливым и избирательным инвестором.
Мало того, что Баффет терпелив и точен в сделках, которые совершает на рынке, когда он бывает готов, то «ныряет с головой». Иногда, он даже покупает всю компанию! Мы можем назвать Баффета низкочастотным и высоко-убежденным инвестором. Как трейдеры, мы можем многому научиться у него. Хотя мы делаем нечто отличающееся от долгосрочных инвестиций или подхода «покупай и держи», мы в действительности можем смоделировать наш торговый подход, взяв кое-что у Баффета, как и у других «рыночных гуру».
Вот - хорошая цитата выдающегося трейдера товарного рынка Джима Роджерса из «Рыночных волшебников»:
«Я просто жду, пока деньги не будут лежать в углу, и все, что я должен сделать - пойти туда и подобрать их. Все остальное время я ничего не делаю. Люди, которые теряют деньги на рынке, часто говорят: «я только что потерял мои деньги и теперь должен что-то сделать, чтобы вернуть их». Нет, вы не должны этого делать. Вы должны сидеть и ждать, пока не найдется что-то стоящее».
Как видите, основной посыл здесь заключается в том, что успешные инвесторы и трейдеры большинство времени не делают «ничего», т.е. они не входят в рынок. Они в действительности могут тем временем изучать или анализировать рынок, но это рассматривается как «преследование» своей добычи.
Как воспринимать «бездействие»
Для людей это является врожденным качеством - желать «быстрых острых ощущений» во всем, что мы делаем. Исследование социальных сетей показало увеличение количества допамина (схожего с адреналином вещества) в нашем мозгу. Мы чаще стремимся делать то, что хорошо воспринимается, нежели то, что хорошим является. Мы рождаемся с мышлением игроков или спекулянтов, ища мгновенное вознаграждение и острые ощущения как в жизни, так и в отношении денег.Когда это проникает в торговлю, то разновидность такого поведения может иметь очень серьезные последствия.
Это может вести к восприятию вашего торгового счета, как игрового автомата. Многие начинающие трейдеры входят в сделки раз за разом, как будто они тянут ручку игрового автомата в казино. Конечно, есть некоторые различия - мы обычно готовы потерять деньги в казино, поэтому большинство людей не играют на последние деньги. В торговле же многие полагают, что получат прибыль, благодаря неким «врожденным способностям» и, соответственно, они часто рискуют больше, чем действительно могут позволить себе потерять. Конечно, как только они начинают торговать и получают свою порцию допамина, это становится склонностью, которая ведет к потере их торговых счетов.
Изменение менталитета
Одно из лучших правил, которое любой трейдер может узнать о торговле, заключается в том, чтобы ничего не делать - абсолютно ничего, если нет чего-то, что действительно следует сделать. Большинство людей всегда стремятся играть - они всегда должны что-то делать. Они совершают большую сделку и говорят: «я шикарен, я только что утроил мои деньги». Затем они стремятся сделать что-то еще с этими деньгами. Они не могут просто сидеть и ждать появления новой выгодной возможности.Подход, с помощью которого мы можем взаимодействовать с нашим собственным вредным торговым менталитетом, состоит в том, чтобы просто понять и принять идею бездействия. Примите то, что вы считаете «скучным» и работайте в этом направлении. В конечном счете, после несколько крупных выигрышей, которые стали следствием вашего терпеливого ожидания высоко-вероятностных сделок, вы начнете перестраивать свой процесс мышления и стремления к поиску допамина, который вы обычно получали от заключения и удержания сделок. Вы перейдете к подходу, когда вы выжидаете и преследуете свою «добычу», т.е. выгодные сделки. Когда вы чувствуете, что делаете недостаточно, вы находитесь в правильной зоне, вы должны справиться с тем, чтобы быть способным не делать ничего, и вы можете сделать это, находя что-то для заполнения этой «пустоты».
Как только вы поймете, что быть терпеливым и просто изучать рынок или даже не смотреть на него позволит вам заработать больше денег в долгосрочной перспективе, ваш мозг начнет «переключаться» и вскоре вы будете с нетерпением ждать «охоты», даже если это будет означать ждать несколько дней или недель между сделками.
Заключение
Рынок медленнее, чем мы можем себе представить, и может пройти долгое время, чтобы сделка сформировалась и сработала должным образом. Взгляните на диаграмму. Здесь хорошо видно, что необходимо терпение, чтобы захватить большие движения, и мы должны игнорировать краткосрочные толчки, которые заставляют большинство начинающих трейдеров пересматривать свои оценки и преждевременно выходить из сделок.
Торговые установки на основе ценового действия, на которых я торгую, не формируются слишком часто, и когда я применяю мои фильтры и жду рыночных слияний, количество торговых возможностей уменьшается еще больше. Можно изучить различные торговые методы и стратегии, но это не заставит вас быть терпеливым и выжидать подходящих сделок. Это лишь один элемент торговли - быть уверенным в определении сделок, но действительно ли вы уверены в своей способности терпеливо ждать даже перед лицом постоянного искушения? Если вы сумеете тратить больше времени именно на этот аспект торговли, то я гарантирую вам, что ваш торговый счет вскоре начнет вас радовать.