Сайден С. - Зона спроса
Сэм Сайден является опытным трейдеров на рынке акций и фьючерсов. Также он регулярно проводит обучение торговле на финансовых рынках.
Сейчас появилось огромное количество обучающих курсов и множество книг или статей относительно того, как должным образом анализировать ценовые графики. В то время как я нахожу много недостатков в традиционном подходе к этой теме, я хотел бы остановиться на этом вопросе. Основа обычного графического анализа, согласно учебникам по торговле - это поддержки и сопротивления.
Когда начинающий трейдер узнает об этих понятиях, на него нисходит озарение, потому что поддержка и сопротивление являются разворотными моментами на рынке, и если вы можете идентифицировать поворотные моменты заранее, то что же еще нужно для успеха?
Ловушка здесь заключается в том, что начинающий трейдер не осознает, что обычные правила поддержки и сопротивления помогают вам идентифицировать поворотные моменты приблизительно настолько же, насколько низкокалорийное пирожное помогает вам похудеть. В то время как есть много недостатков с обычными поддержками и сопротивлениями, я сосредоточусь на одном важном аспекте, чтобы помочь вам понять и делать на этом прибыль. Для лучшей иллюстрации, давайте взглянем на недавнюю on-line торговую сессию с нашими студентами.
Это была возможность для короткой позиции по валютной паре USD/CAD.
Мы идентифицировали уровень предложения, где банки продавали пару USD/CAD. Синими линиями на диаграмме отмечены цели 1 и 2 для этой торговой возможности. Наша стратегия говорила нам, что валютная пара USD/CAD, вероятно, вырастет до уровня предложения, затем снизится к синим линиям, прежде чем пройти через уровень предложения.
Обратите внимание на область, отмеченную кружком на диаграмме в центре. Многие трейдеры смотрели бы на эту область скопления и предположили, что цена, вряд ли, снизится через эту область, поскольку там была высокая торговая активность, что означает поддержку многих игроков.
Эта отмеченная кружком область фактически представляет собой противоположность или поддержку, если вы знаете, что ищете. Что заставит цену развернуться вверх, так это - существенный дисбаланс спроса/предложения. Отмеченная область не показывает нам такой дисбаланс.
Обратите внимание, сколько свечей находится в этой области. Что еще более важно, сколько времени цена провела там, что по сути то же самое.
Если бы спрос и предложение находились в таком сильном дисбалансе, то цена не проводила бы в этой области столько времени.
Логика торговли
Чем меньше времени цена проводит на определенном уровне, тем больше дисбаланс спроса и предложения на этом уровне.
Обычный технический анализ учит трейдеров, что сильные уровни поддержки и сопротивления представляют собой области на графике, где наблюдается большая торговая активность (множество свечей) и объем выше среднего. Если вы последуете простой логике, то я думаю, вы поймете, что верным будет как раз противоположное предположение, как я указал выше.
То, что большинство будут видеть как поддержку, фактически таковым не является.
Большой недостаток в том, что обычный технический (и фундаментальный) анализ игнорирует и не понимает, что единственный фокус графического анализа должен быть на неисполненных ордерах покупки и продажи со стороны институциональных игроков, и ничто иное.